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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 973.00 | 16 748.00 | 184 225.00 | 200 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 460.00 | | 40 460.00 | 40 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | 222.00 | 350.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 004.00 | 18 970.00 | 225 035.00 | 244 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 565.00 | | 79 565.00 | 79 565.00 |
BZ Autres créances | 167 974.00 | | 167 974.00 | 167 974.00 |
CF Disponibilités | 66 058.00 | | 66 058.00 | 66 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 017.00 | | 319 017.00 | 319 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 022.00 | 18 970.00 | 544 052.00 | 563 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DG Autres réserves | 10 730.00 | 34 509.00 | | 10 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 076.00 | -23 778.00 | | 42 076.00 |
DL TOTAL (I) | 140 916.00 | 98 840.00 | | 140 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 751.00 | 4 607.00 | | 4 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 751.00 | 4 607.00 | | 4 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 092.00 | 25 024.00 | | 187 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 199.00 | 60 734.00 | | 156 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 797.00 | 38 835.00 | | 41 797.00 |
EA Autres dettes | 13 296.00 | 1 899.00 | | 13 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 385.00 | 126 492.00 | | 398 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 052.00 | 229 939.00 | | 544 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 092.00 | | | 187 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 989.00 | | 188 989.00 | 188 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 989.00 | | 188 989.00 | 188 989.00 |
FN Production immobilisée | | | 117 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406.00 | 44.00 | | 1 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406.00 | 44.00 | | 1 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 125.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 125.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 380.00 | -81.00 | | 1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 876.00 | 260 411.00 | | 477 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 800.00 | 284 190.00 | | 435 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 076.00 | -23 778.00 | | 42 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 707.00 | | 240 872.00 | 127 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 575.00 | 244 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 677.00 | 241 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 898.00 | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 237.00 | | 240 872.00 | 124 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 854.00 | 16 791.00 | 898.00 | 2 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 646.00 | 898.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 854.00 | -855.00 | | 2 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 222.00 | | | 222.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 607.00 | 144.00 | | 4 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222.00 | | | 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 829.00 | 144.00 | | 4 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 199.00 | 156 199.00 | | 156 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
UX Autres créances clients | 79 565.00 | 79 565.00 | | 79 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 187 092.00 | 187 092.00 | | 187 092.00 |
VP Divers | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 835.00 | 140 835.00 | | 140 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 959.00 | 252 959.00 | | 252 959.00 |
VW T.V.A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 385.00 | 398 385.00 | | 398 385.00 |