| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 237.00 | | 124 237.00 | 124 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 898.00 | 2 854.00 | 43.00 | 2 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | 222.00 | 350.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 707.00 | 3 076.00 | 124 631.00 | 127 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BZ Autres créances | 56 549.00 | | 56 549.00 | 56 549.00 |
CF Disponibilités | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 308.00 | | 105 308.00 | 105 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 016.00 | 3 076.00 | 229 939.00 | 233 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DG Autres réserves | 34 509.00 | 31 194.00 | | 34 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 778.00 | 3 314.00 | | -23 778.00 |
DL TOTAL (I) | 98 840.00 | 122 619.00 | | 98 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 607.00 | 3 837.00 | | 4 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 607.00 | 3 837.00 | | 4 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 734.00 | 83 570.00 | | 60 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 835.00 | 47 315.00 | | 38 835.00 |
EA Autres dettes | 1 899.00 | 1 049.00 | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 492.00 | 131 935.00 | | 126 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 939.00 | 258 390.00 | | 229 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 83 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 70.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 172.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -172.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 411.00 | 352 492.00 | | 260 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 190.00 | 349 178.00 | | 284 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 778.00 | 3 314.00 | | -23 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 508.00 | | 83 677.00 | 44 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478.00 | 127 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 478.00 | 124 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 038.00 | | 83 677.00 | 41 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795.00 | 537.00 | 478.00 | 2 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317.00 | 537.00 | | 2 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 222.00 | | | 222.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 837.00 | 770.00 | | 3 837.00 |
6T Sur comptes clients | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 343.00 | | 1 121.00 | 1 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 180.00 | 770.00 | 1 121.00 | 5 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 770.00 | 1 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 734.00 | 60 734.00 | | 60 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
VB T. V. A. | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VC Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
VP Divers | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 241.00 | 67 241.00 | | 67 241.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 492.00 | 126 492.00 | | 126 492.00 |