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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 286.00 | 88 925.00 | 19 361.00 | 108 286.00 |
AH Fonds commercial | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
AN Terrains | 127 640.00 | 4 754.00 | 122 886.00 | 127 640.00 |
AP Constructions | 1 429 467.00 | 722 876.00 | 706 591.00 | 1 429 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 317.00 | 778 941.00 | 131 376.00 | 910 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 015.00 | 282 333.00 | 139 682.00 | 422 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636 468.00 | 1 877 829.00 | 1 758 638.00 | 3 636 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 677.00 | | 619 677.00 | 619 677.00 |
BZ Autres créances | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 052.00 | 2 134.00 | 6 918.00 | 9 052.00 |
CF Disponibilités | 2 351 218.00 | | 2 351 218.00 | 2 351 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 340.00 | | 49 340.00 | 49 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 822.00 | 2 134.00 | 3 124 687.00 | 3 126 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 763 289.00 | 1 879 964.00 | 4 883 326.00 | 6 763 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 539 700.00 | 4 356 992.00 | | 4 539 700.00 |
230 Autres produits | 63 187.00 | 38 951.00 | | 63 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 602 887.00 | 4 395 943.00 | | 4 602 887.00 |
242 Autres charges externes. | 819 616.00 | 808 487.00 | | 819 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 80 202.00 | 70 249.00 | | 80 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 701 076.00 | 1 552 723.00 | | 1 701 076.00 |
252 Charges sociales | 1 056 582.00 | 976 789.00 | | 1 056 582.00 |
262 Autres charges | 21 097.00 | 19 885.00 | | 21 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 852 168.00 | 3 603 586.00 | | 3 852 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 750 719.00 | 792 357.00 | | 750 719.00 |
280 Produits financiers | 34 969.00 | 46 785.00 | | 34 969.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 044.00 | 8 356.00 | | 11 044.00 |
294 Charges financières | 11 036.00 | 14 853.00 | | 11 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 702.00 | 4 291.00 | | 9 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 250 147.00 | 267 065.00 | | 250 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 525 848.00 | 561 290.00 | | 525 848.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 188 252.00 | 188 252.00 | | 188 252.00 |
DG Autres réserves | 2 883 359.00 | 2 608 069.00 | | 2 883 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 848.00 | 561 290.00 | | 525 848.00 |
DL TOTAL (I) | 3 621 660.00 | 3 381 812.00 | | 3 621 660.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 537 359.00 | 598 107.00 | | 537 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 359.00 | 598 107.00 | | 537 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 1 189.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 899.00 | 107 186.00 | | 50 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 226.00 | 780 314.00 | | 633 226.00 |
EA Autres dettes | 37 186.00 | 40 190.00 | | 37 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 666.00 | 1 531 639.00 | | 1 261 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 326.00 | 4 913 451.00 | | 4 883 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
UX Autres créances clients | 619 677.00 | | | 619 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 359.00 | 125 038.00 | 406 124.00 | 537 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 468.00 | | | 117 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 340.00 | | | 49 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 090.00 | 757 851.00 | 26 239.00 | 784 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 666.00 | 849 345.00 | 406 124.00 | 1 261 666.00 |