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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 286.00 | 96 798.00 | 11 488.00 | 108 286.00 |
AH Fonds commercial | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
AN Terrains | 127 640.00 | 5 274.00 | 122 366.00 | 127 640.00 |
AP Constructions | 1 437 587.00 | 792 594.00 | 644 993.00 | 1 437 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 190.00 | 713 716.00 | 128 474.00 | 842 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 545.00 | 328 983.00 | 227 562.00 | 556 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 713 291.00 | 1 937 365.00 | 1 775 926.00 | 3 713 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 636.00 | | 603 636.00 | 603 636.00 |
BZ Autres créances | 67 019.00 | | 67 019.00 | 67 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 052.00 | 1 458.00 | 7 594.00 | 9 052.00 |
CF Disponibilités | 2 717 307.00 | | 2 717 307.00 | 2 717 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 501.00 | | 31 501.00 | 31 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 438 516.00 | 1 458.00 | 3 437 058.00 | 3 438 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 151 807.00 | 1 938 823.00 | 5 212 984.00 | 7 151 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 188 252.00 | 188 252.00 | | 188 252.00 |
DG Autres réserves | 3 123 206.00 | 2 883 359.00 | | 3 123 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 591.00 | 525 848.00 | | 537 591.00 |
DL TOTAL (I) | 3 873 251.00 | 3 621 660.00 | | 3 873 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 290.00 | 537 359.00 | | 527 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 831.00 | 2 996.00 | | 2 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 213.00 | 50 899.00 | | 60 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 497.00 | 633 226.00 | | 718 497.00 |
EA Autres dettes | 30 901.00 | 37 186.00 | | 30 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 733.00 | 1 261 666.00 | | 1 339 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 212 984.00 | 4 883 326.00 | | 5 212 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 636 468.00 | | | 3 636 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 713 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 963 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 286.00 | | | 108 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 889 439.00 | | | 2 889 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 539.00 | | | 501 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877 829.00 | 165 202.00 | 105 667.00 | 1 877 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 925.00 | 7 873.00 | | 88 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 905.00 | 157 329.00 | 105 667.00 | 1 788 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 213.00 | 60 213.00 | | 60 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
UX Autres créances clients | 603 636.00 | | | 603 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 290.00 | 134 172.00 | 393 118.00 | 527 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VP Divers | 67 020.00 | | | 67 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718 497.00 | 718 497.00 | | 718 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 996.00 | 32 839.00 | 703 157.00 | 735 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 733.00 | 946 615.00 | 393 118.00 | 1 339 733.00 |