| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 126.00 | 101 231.00 | 13 894.00 | 115 126.00 |
AH Fonds commercial | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
AN Terrains | 127 640.00 | 5 479.00 | 122 161.00 | 127 640.00 |
AP Constructions | 1 440 293.00 | 866 097.00 | 574 195.00 | 1 440 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 418.00 | 716 821.00 | 109 597.00 | 826 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 093.00 | 365 093.00 | 203 001.00 | 568 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 470 000.00 | 150 000.00 | 320 000.00 | 470 000.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 239.00 | | 42 239.00 | 42 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 728 013.00 | 2 204 721.00 | 1 523 292.00 | 3 728 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 956 009.00 | | 956 009.00 | 956 009.00 |
BZ Autres créances | 133 413.00 | | 133 413.00 | 133 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 052.00 | 3 189.00 | 5 863.00 | 9 052.00 |
CF Disponibilités | 2 548 578.00 | | 2 548 578.00 | 2 548 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 929.00 | | 93 929.00 | 93 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 740 980.00 | 3 189.00 | 3 737 792.00 | 3 740 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 468 993.00 | 2 207 910.00 | 5 261 083.00 | 7 468 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 188 252.00 | 188 252.00 | | 188 252.00 |
DG Autres réserves | 3 338 297.00 | 3 123 206.00 | | 3 338 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 219.00 | 537 591.00 | | 485 219.00 |
DL TOTAL (I) | 4 035 970.00 | 3 873 251.00 | | 4 035 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 118.00 | 527 290.00 | | 393 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441.00 | 2 831.00 | | 2 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 980.00 | 60 213.00 | | 124 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 325.00 | 718 497.00 | | 684 325.00 |
EA Autres dettes | 20 250.00 | 30 901.00 | | 20 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 114.00 | 1 339 733.00 | | 1 225 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 083.00 | 5 212 984.00 | | 5 261 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 506.00 | | | 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 713 291.00 | | | 3 713 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 728 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 962 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 286.00 | | | 108 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 963 962.00 | | | 2 963 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 839.00 | | | 503 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 365.00 | 154 860.00 | 37 504.00 | 1 937 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 798.00 | 4 433.00 | | 96 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840 567.00 | 150 427.00 | 37 504.00 | 1 840 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 458.00 | 151 731.00 | | 1 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 458.00 | 151 731.00 | | 1 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 980.00 | 124 980.00 | | 124 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 239.00 | | 42 239.00 | 42 239.00 |
UX Autres créances clients | 956 009.00 | 956 009.00 | | 956 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 118.00 | 126 086.00 | 267 032.00 | 393 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 172.00 | | | 134 172.00 |
VP Divers | 133 413.00 | 133 413.00 | | 133 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684 325.00 | 684 325.00 | | 684 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 929.00 | 93 929.00 | | 93 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 589.00 | 1 184 350.00 | 42 239.00 | 1 226 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 114.00 | 958 082.00 | 267 032.00 | 1 225 114.00 |