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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 656.00 | 105 747.00 | 10 909.00 | 116 656.00 |
AH Fonds commercial | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
AN Terrains | 127 640.00 | 5 684.00 | 121 956.00 | 127 640.00 |
AP Constructions | 1 442 923.00 | 938 481.00 | 504 442.00 | 1 442 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 379.00 | 737 800.00 | 123 579.00 | 861 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 177.00 | 400 791.00 | 176 385.00 | 577 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470 000.00 | 150 000.00 | 320 000.00 | 470 000.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 039.00 | | 54 039.00 | 54 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 788 018.00 | 2 338 503.00 | 1 449 514.00 | 3 788 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 048.00 | | 841 048.00 | 841 048.00 |
BZ Autres créances | 59 741.00 | | 59 741.00 | 59 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 052.00 | 1 805.00 | 7 247.00 | 9 052.00 |
CF Disponibilités | 3 074 351.00 | | 3 074 351.00 | 3 074 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 102.00 | | 87 102.00 | 87 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071 294.00 | 1 805.00 | 4 069 489.00 | 4 071 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 859 312.00 | 2 340 308.00 | 5 519 003.00 | 7 859 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 872.00 | 8 000.00 | | 7 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 188 252.00 | 188 252.00 | | 188 252.00 |
DG Autres réserves | 3 475 644.00 | 3 338 297.00 | | 3 475 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 079.00 | 485 219.00 | | 613 079.00 |
DL TOTAL (I) | 4 301 048.00 | 4 035 970.00 | | 4 301 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 506.00 | 393 118.00 | | 282 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 291.00 | 2 441.00 | | 3 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 848.00 | 124 980.00 | | 160 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 968.00 | 684 325.00 | | 770 968.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 20 250.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 955.00 | 1 225 114.00 | | 1 217 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 519 003.00 | 5 261 083.00 | | 5 519 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 728 013.00 | | 72 794.00 | 3 728 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 789.00 | 3 788 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 789.00 | 3 009 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 331.00 | | 1 530.00 | 252 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 962 444.00 | | 59 464.00 | 2 962 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 239.00 | | 11 800.00 | 513 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054 721.00 | 146 572.00 | 12 789.00 | 2 054 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 231.00 | 4 516.00 | | 101 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 490.00 | 142 056.00 | 12 789.00 | 1 953 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 189.00 | | 1 384.00 | 3 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 189.00 | | 1 384.00 | 153 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 189.00 | | 1 384.00 | 153 189.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 848.00 | 160 848.00 | | 160 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 968.00 | 770 968.00 | | 770 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 039.00 | | 54 039.00 | 54 039.00 |
UX Autres créances clients | 841 048.00 | 841 048.00 | | 841 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 506.00 | 125 585.00 | 156 921.00 | 282 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 741.00 | 59 741.00 | | 59 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 102.00 | 87 102.00 | | 87 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 929.00 | 987 890.00 | 55 039.00 | 1 042 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 955.00 | 1 061 034.00 | 156 921.00 | 1 217 955.00 |