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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 656.00 | 112 626.00 | 4 030.00 | 116 656.00 |
AH Fonds commercial | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
AN Terrains | 131 991.00 | 6 638.00 | 125 353.00 | 131 991.00 |
AP Constructions | 1 475 213.00 | 1 074 728.00 | 400 485.00 | 1 475 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 327.00 | 807 239.00 | 87 088.00 | 894 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 371.00 | 477 032.00 | 139 339.00 | 616 371.00 |
AX Avances et acomptes | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355 420.00 | 150 000.00 | 205 420.00 | 355 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 783 063.00 | 2 628 263.00 | 1 154 800.00 | 3 783 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 265.00 | | 555 265.00 | 555 265.00 |
BZ Autres créances | 86 017.00 | | 86 017.00 | 86 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 194.00 | 2 282.00 | 399 912.00 | 402 194.00 |
CF Disponibilités | 3 195 382.00 | | 3 195 382.00 | 3 195 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 191.00 | | 101 191.00 | 101 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 353 049.00 | 2 282.00 | 4 350 767.00 | 4 353 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 136 112.00 | 2 630 545.00 | 5 505 567.00 | 8 136 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 188 252.00 | 188 252.00 | | 188 252.00 |
DG Autres réserves | 3 694 676.00 | 3 523 775.00 | | 3 694 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 997.00 | 457 901.00 | | 547 997.00 |
DL TOTAL (I) | 4 497 946.00 | 4 236 949.00 | | 4 497 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 145.00 | 346 098.00 | | 195 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556.00 | 364.00 | | 3 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 852.00 | 119 340.00 | | 133 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 696.00 | 598 038.00 | | 626 696.00 |
EA Autres dettes | 48 372.00 | 31 700.00 | | 48 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 621.00 | 1 095 540.00 | | 1 007 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 505 567.00 | 5 332 489.00 | | 5 505 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 677 395.00 | | 107 714.00 | 3 677 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 381 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 047.00 | 3 783 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 818.00 | 3 147 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 860.00 | | | 253 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 047 296.00 | | 102 294.00 | 3 047 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 239.00 | | 5 420.00 | 376 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330 912.00 | 149 169.00 | 1 818.00 | 2 330 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 354.00 | 2 272.00 | | 110 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 559.00 | 146 897.00 | 1 818.00 | 2 220 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 852.00 | 133 852.00 | | 133 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 696.00 | 626 696.00 | | 626 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
UX Autres créances clients | 555 265.00 | 555 265.00 | | 555 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 145.00 | 60 544.00 | 112 895.00 | 195 145.00 |
VI Groupe et associés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 953.00 | | | 150 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 017.00 | 86 017.00 | | 86 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 191.00 | 101 191.00 | | 101 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 484.00 | 742 474.00 | 26 010.00 | 768 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 621.00 | 873 019.00 | 112 895.00 | 1 007 621.00 |