| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 478.00 | | 230 478.00 | 230 478.00 |
AP Constructions | 1 238 954.00 | 199 700.00 | 1 039 254.00 | 1 238 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 062.00 | 5 221.00 | 2 841.00 | 8 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 886.00 | 94 193.00 | 50 693.00 | 144 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 284.00 | | 153 284.00 | 153 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 713.00 | 299 114.00 | 1 763 599.00 | 2 062 713.00 |
BT Marchandises | 375 887.00 | | 375 887.00 | 375 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 634.00 | | 25 634.00 | 25 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 552.00 | 15 597.00 | 14 955.00 | 30 552.00 |
BZ Autres créances | 409 138.00 | | 409 138.00 | 409 138.00 |
CF Disponibilités | 752 528.00 | | 752 528.00 | 752 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 935.00 | | 27 935.00 | 27 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 675.00 | 15 597.00 | 1 606 078.00 | 1 621 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 388.00 | 314 711.00 | 3 369 677.00 | 3 684 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 040 723.00 | 3 202 265.00 | | 3 040 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 063.00 | -161 541.00 | | 83 063.00 |
DL TOTAL (I) | 3 132 172.00 | 3 049 109.00 | | 3 132 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459.00 | 461.00 | | 1 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | 106 080.00 | | 4 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 365.00 | 62 443.00 | | 113 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 657.00 | 32 067.00 | | 50 657.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 12 552.00 | | 1 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 693.00 | 2 690.00 | | 2 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 928.00 | 216 292.00 | | 177 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 677.00 | 3 324 978.00 | | 3 369 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 928.00 | 216 292.00 | | 177 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 459.00 | 461.00 | | 1 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 419.00 | | 627 419.00 | 627 419.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 79 675.00 | | 79 675.00 | 79 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 094.00 | | 707 094.00 | 707 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 597.00 | |
GE Autres charges | | | 2 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 168.00 | 4 005.00 | | 7 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 215.00 | 5 824.00 | | 5 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 921.00 | 121.00 | | 31 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506 427.00 | 231 500.00 | | 506 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 347.00 | 231 621.00 | | 538 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 838.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 496.00 | 234 344.00 | | 324 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 646.00 | 235 182.00 | | 324 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 701.00 | -3 561.00 | | 213 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 019.00 | 988 796.00 | | 1 260 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 956.00 | 1 150 337.00 | | 1 176 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 063.00 | -161 541.00 | | 83 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 117.00 | | 160 299.00 | 2 286 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 287 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 576.00 | 2 062 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 576.00 | 1 775 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 117.00 | | 160 250.00 | 1 998 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 000.00 | | 49.00 | 288 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 865.00 | 56 329.00 | 59 080.00 | 301 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 865.00 | 56 329.00 | 59 080.00 | 301 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 577.00 | 238 448.00 | 238 448.00 | 59 577.00 |
6T Sur comptes clients | 1 819.00 | 15 597.00 | 1 819.00 | 1 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 819.00 | 15 597.00 | 1 819.00 | 1 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 396.00 | 254 044.00 | 240 266.00 | 61 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 597.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 365.00 | 113 365.00 | | 113 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
UX Autres créances clients | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 568.00 | | | 120 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 571.00 | | | 288 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 674.00 | 474 674.00 | | 474 674.00 |
VW T.V.A. | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 179.00 | 174 179.00 | | 174 179.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 148.00 | 38 214.00 | | 29 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 452.00 | 17 359.00 | | 5 452.00 |
ST Autres comptes | 49 159.00 | 59 161.00 | | 49 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 143.00 | 1 927.00 | | 3 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 259.00 | 38 928.00 | | 2 259.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10 808.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 953.00 | 495.00 | | 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 101.00 | 38 709.00 | | 30 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 712.00 | 62 893.00 | | 80 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 453.00 | 50 051.00 | | 44 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 013.00 | 128 183.00 | | 60 013.00 |