| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 326 521.00 | | 326 521.00 | 326 521.00 |
AP Constructions | 874 860.00 | 195 142.00 | 679 717.00 | 874 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 642.00 | 8 358.00 | 284.00 | 8 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 690.00 | 154 503.00 | 68 188.00 | 222 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430 800.00 | | 430 800.00 | 430 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 462.00 | 358 003.00 | 1 507 459.00 | 1 865 462.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 995.00 | 7 111.00 | 104 885.00 | 111 995.00 |
BZ Autres créances | 441 242.00 | | 441 242.00 | 441 242.00 |
CF Disponibilités | 588 892.00 | | 588 892.00 | 588 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 133.00 | 7 111.00 | 1 143 022.00 | 1 150 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 594.00 | 365 114.00 | 2 650 480.00 | 3 015 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 488 188.00 | 2 993 941.00 | | 2 488 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 991.00 | -333 517.00 | | 9 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 564.00 | 2 668 810.00 | | 2 506 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 415.00 | 2 575.00 | | 13 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | 4 769.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 500.00 | 33 042.00 | | 12 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 439.00 | 30 882.00 | | 7 439.00 |
EA Autres dettes | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 340.00 | 79 158.00 | | 84 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 480.00 | 2 807 545.00 | | 2 650 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 340.00 | 79 158.00 | | 84 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 196.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 440.00 | 11 534.00 | 188 974.00 | 177 440.00 |
FG Production vendue services | 82 693.00 | 15 275.00 | 97 968.00 | 82 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 134.00 | 26 808.00 | 286 942.00 | 260 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 130.00 | |
GE Autres charges | | | 15 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 511.00 | 1 970.00 | | 4 511.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 486.00 | 4 949.00 | | 5 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 435 651.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 449 816.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 60.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 529 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 529 490.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 575.00 | -79 674.00 | | 74 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 867.00 | 1 203 013.00 | | 498 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 876.00 | 1 536 530.00 | | 488 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 991.00 | -333 517.00 | | 9 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 434.00 | | 310 027.00 | 1 555 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 432 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 485.00 | | 309 227.00 | 1 123 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 949.00 | | 800.00 | 431 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 007.00 | 50 996.00 | | 307 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 007.00 | 50 996.00 | | 307 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 577.00 | | | 59 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 192.00 | | 117 192.00 | 117 192.00 |
6T Sur comptes clients | 14 349.00 | 7 130.00 | 14 369.00 | 14 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 541.00 | 7 130.00 | 131 561.00 | 131 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 118.00 | 7 130.00 | 131 561.00 | 191 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 130.00 | 131 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 135.00 | 50 135.00 | | 50 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UX Autres créances clients | 104 259.00 | 104 259.00 | | 104 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VP Divers | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 668.00 | 418 668.00 | | 418 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 405.00 | 560 405.00 | | 560 405.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 490.00 | 83 490.00 | | 83 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 906.00 | 23 054.00 | | 15 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 208.00 | 4 717.00 | | 10 208.00 |
ST Autres comptes | 31 707.00 | 47 653.00 | | 31 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 351.00 | 2 255.00 | | 1 351.00 |
YT Sous‐traitance | 7 957.00 | 309.00 | | 7 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 868.00 | 9 505.00 | | 6 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 774.00 | 32 559.00 | | 22 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 144.00 | 59 989.00 | | 22 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 867.00 | 34 977.00 | | 5 867.00 |
ZE Dividendes | 172 237.00 | | | 172 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 223.00 | 54 933.00 | | 51 223.00 |