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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 196 111.00 | | 196 111.00 | 196 111.00 |
AP Constructions | 874 860.00 | 251 384.00 | 623 475.00 | 874 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 954.00 | 8 700.00 | 1 254.00 | 9 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 180.00 | 195 050.00 | 88 130.00 | 283 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 325 107.00 | | 325 107.00 | 325 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430 800.00 | | 430 800.00 | 430 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 460.00 | 455 134.00 | 1 667 327.00 | 2 122 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 395.00 | | 52 395.00 | 52 395.00 |
BZ Autres créances | 418 142.00 | | 418 142.00 | 418 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 863.00 | | 250 863.00 | 250 863.00 |
CF Disponibilités | 143 237.00 | | 143 237.00 | 143 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 789.00 | | 870 789.00 | 870 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 249.00 | 455 134.00 | 2 538 116.00 | 2 993 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 398 215.00 | 2 451 851.00 | | 2 398 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 956.00 | -53 636.00 | | -15 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 645.00 | 2 406 601.00 | | 2 390 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 915.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 001.00 | 7 322.00 | | 9 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 483.00 | 21 333.00 | | 17 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 874.00 | 4 605.00 | | 5 874.00 |
EA Autres dettes | 47 943.00 | 47 505.00 | | 47 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 743.00 | 7 521.00 | | 6 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 894.00 | 101 050.00 | | 87 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 116.00 | 2 567 228.00 | | 2 538 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 894.00 | 101 050.00 | | 87 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 915.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 485.00 | | 102 485.00 | 102 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 485.00 | | 102 485.00 | 102 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 914.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 795.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | 90 000.00 | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 800.00 | 96 795.00 | | 12 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 800.00 | 130 410.00 | | 12 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 800.00 | 130 525.00 | | 12 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 362.00 | 206 773.00 | | 121 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 318.00 | 260 409.00 | | 137 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 956.00 | -53 636.00 | | -15 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 517.00 | | 207 743.00 | 1 927 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 800.00 | 433 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 2 122 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 689 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 468.00 | | 207 743.00 | 1 481 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 049.00 | | | 446 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 010.00 | 46 124.00 | | 409 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 010.00 | 46 124.00 | | 409 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 577.00 | | | 59 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 577.00 | | | 59 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 943.00 | 47 943.00 | | 47 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 52 395.00 | 52 395.00 | | 52 395.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VI Groupe et associés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 538.00 | 414 538.00 | | 414 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 951.00 | 478 951.00 | | 478 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 044.00 | 87 044.00 | | 87 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 808.00 | 8 856.00 | | 19 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 237.00 | 3 747.00 | | 2 237.00 |
ST Autres comptes | 33 768.00 | 20 341.00 | | 33 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 702.00 | 1 315.00 | | 2 702.00 |
YT Sous‐traitance | | 164.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 026.00 | 5 698.00 | | 3 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 834.00 | 14 554.00 | | 22 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 647.00 | 6 260.00 | | 6 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 580.00 | 7 012.00 | | 4 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 706.00 | 25 566.00 | | 38 706.00 |