| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 196 111.00 | | 196 111.00 | 196 111.00 |
AP Constructions | 874 860.00 | 223 263.00 | 651 596.00 | 874 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 642.00 | 8 474.00 | 168.00 | 8 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 278.00 | 177 273.00 | 52 005.00 | 229 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 919.00 | | 171 919.00 | 171 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430 800.00 | | 430 800.00 | 430 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 858.00 | 409 010.00 | 1 517 848.00 | 1 926 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 275.00 | | 97 275.00 | 97 275.00 |
BZ Autres créances | 419 656.00 | | 419 656.00 | 419 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 863.00 | | 250 863.00 | 250 863.00 |
CF Disponibilités | 273 160.00 | | 273 160.00 | 273 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 380.00 | | 1 049 380.00 | 1 049 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 238.00 | 409 010.00 | 2 567 228.00 | 2 976 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 451 851.00 | 2 488 188.00 | | 2 451 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 636.00 | 9 991.00 | | -53 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 601.00 | 2 506 564.00 | | 2 406 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 322.00 | 13 415.00 | | 7 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 333.00 | 12 500.00 | | 21 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 605.00 | 7 439.00 | | 4 605.00 |
EA Autres dettes | 47 505.00 | 50 135.00 | | 47 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 050.00 | 84 340.00 | | 101 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 228.00 | 2 650 480.00 | | 2 567 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 050.00 | 84 340.00 | | 101 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 96 778.00 | | 96 778.00 | 96 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 778.00 | | 96 778.00 | 96 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 914.00 | 4 511.00 | | 5 914.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 255.00 | 5 486.00 | | 3 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 75 000.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 795.00 | 75 000.00 | | 96 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 426.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 410.00 | | | 130 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 525.00 | 426.00 | | 130 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 730.00 | 74 575.00 | | -33 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 773.00 | 498 867.00 | | 206 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 409.00 | 488 876.00 | | 260 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 636.00 | 9 991.00 | | -53 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 462.00 | | 191 807.00 | 1 865 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 410.00 | 1 926 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 410.00 | 1 480 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 713.00 | | 178 507.00 | 1 432 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 749.00 | | 13 300.00 | 432 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 003.00 | 51 007.00 | | 358 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 003.00 | 51 007.00 | | 358 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 577.00 | | | 59 577.00 |
6T Sur comptes clients | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 688.00 | | 7 111.00 | 66 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
UX Autres créances clients | 97 275.00 | 97 275.00 | | 97 275.00 |
VB T. V. A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VI Groupe et associés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 630.00 | 414 630.00 | | 414 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 960.00 | 537 960.00 | | 537 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 856.00 | 15 906.00 | | 8 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 747.00 | 10 208.00 | | 3 747.00 |
ST Autres comptes | 20 341.00 | 31 707.00 | | 20 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 315.00 | 1 351.00 | | 1 315.00 |
YT Sous‐traitance | 164.00 | 7 957.00 | | 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 698.00 | 6 868.00 | | 5 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 554.00 | 22 774.00 | | 14 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 260.00 | 22 144.00 | | 6 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
ZE Dividendes | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 566.00 | 51 223.00 | | 25 566.00 |