| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 478.00 | | 230 478.00 | 230 478.00 |
AP Constructions | 1 415 211.00 | 238 179.00 | 1 177 032.00 | 1 415 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 642.00 | 6 648.00 | 1 994.00 | 8 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 399.00 | 109 435.00 | 36 964.00 | 146 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 363.00 | | 49 363.00 | 49 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 041.00 | 354 262.00 | 1 932 780.00 | 2 287 041.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 406 672.00 | | 406 672.00 | 406 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 491.00 | 14 120.00 | 24 371.00 | 38 491.00 |
BZ Autres créances | 405 093.00 | | 405 093.00 | 405 093.00 |
CF Disponibilités | 509 503.00 | | 509 503.00 | 509 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 731.00 | 14 120.00 | 1 359 611.00 | 1 373 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 772.00 | 368 381.00 | 3 292 391.00 | 3 660 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 111 902.00 | 3 040 723.00 | | 3 111 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 960.00 | 71 178.00 | | -117 960.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 326.00 | 3 120 287.00 | | 3 002 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 459.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 221.00 | 4 600.00 | | 48 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 975.00 | 3 749.00 | | 8 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 135.00 | 113 365.00 | | 133 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 205.00 | 53 176.00 | | 35 205.00 |
EA Autres dettes | 2 262.00 | 1 404.00 | | 2 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 690.00 | 2 693.00 | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 487.00 | 180 447.00 | | 230 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 391.00 | 3 360 311.00 | | 3 292 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 487.00 | 180 447.00 | | 230 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 459.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 316.00 | | 646 316.00 | 646 316.00 |
FG Production vendue services | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 616.00 | | 722 616.00 | 722 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 590.00 | 7 168.00 | | 14 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 773.00 | 5 215.00 | | 4 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 31 921.00 | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 506 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | 538 347.00 | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 324 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 324 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | 213 701.00 | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 856.00 | 1 260 019.00 | | 742 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 816.00 | 1 188 841.00 | | 860 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 960.00 | 71 178.00 | | -117 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 110.00 | | 361 932.00 | 1 925 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 287 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 561.00 | | 210 532.00 | 1 639 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 549.00 | | 151 400.00 | 285 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 114.00 | 55 147.00 | | 299 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 114.00 | 55 147.00 | | 299 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 577.00 | | | 59 577.00 |
6T Sur comptes clients | 15 597.00 | | 1 477.00 | 15 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 597.00 | | 1 477.00 | 15 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 174.00 | | 1 477.00 | 75 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 135.00 | 133 135.00 | | 133 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
UX Autres créances clients | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VI Groupe et associés | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 280.00 | 114 280.00 | | 114 280.00 |
VP Divers | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 367.00 | 286 367.00 | | 286 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 505.00 | 458 505.00 | | 458 505.00 |
VW T.V.A. | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 512.00 | 221 512.00 | | 221 512.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 105.00 | 29 148.00 | | 27 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 003.00 | 5 452.00 | | 4 003.00 |
ST Autres comptes | 58 516.00 | 49 159.00 | | 58 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 092.00 | 3 143.00 | | 3 092.00 |
YT Sous‐traitance | 916.00 | 2 259.00 | | 916.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 15 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 054.00 | 953.00 | | 2 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 159.00 | 30 101.00 | | 29 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 262.00 | 80 712.00 | | 53 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 859.00 | 44 453.00 | | 35 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 527.00 | 75 013.00 | | 66 527.00 |