| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 932.00 | 68 494.00 | 7 438.00 | 75 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 411.00 | 16 644.00 | 767.00 | 17 411.00 |
BF Prêts | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 023.00 | 85 138.00 | 920 886.00 | 1 006 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 831 243.00 | 59 411.00 | 3 771 832.00 | 3 831 243.00 |
BZ Autres créances | 350 623.00 | | 350 623.00 | 350 623.00 |
CF Disponibilités | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 187 139.00 | 59 411.00 | 4 127 729.00 | 4 187 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 193 163.00 | 144 548.00 | 5 048 614.00 | 5 193 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 93 654.00 | 67 113.00 | | 93 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 530.00 | 526 541.00 | | 310 530.00 |
DL TOTAL (I) | 571 877.00 | 761 348.00 | | 571 877.00 |
DP Provisions pour risques | 95 500.00 | 95 368.00 | | 95 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 277.00 | | | 50 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 777.00 | 95 368.00 | | 145 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 421.00 | 1 746 960.00 | | 1 131 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 665.00 | 684 580.00 | | 582 665.00 |
EA Autres dettes | 2 382 867.00 | 1 444 390.00 | | 2 382 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 007.00 | | | 234 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 330 960.00 | 3 875 930.00 | | 4 330 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 048 614.00 | 4 732 644.00 | | 5 048 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 179 095.00 | | 7 179 095.00 | 7 179 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 179 095.00 | | 7 179 095.00 | 7 179 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 244 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 652 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 277.00 | |
GE Autres charges | | | 413 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 763 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -415.00 | 1 049.00 | | -415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 003.00 | 1 565.00 | | 2 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | 2 614.00 | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 588.00 | -2 614.00 | | -1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 062.00 | 239 148.00 | | 121 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 244 500.00 | 9 048 274.00 | | 7 244 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 933 971.00 | 8 521 733.00 | | 6 933 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 530.00 | 526 541.00 | | 310 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 243.00 | | 2 230.00 | 1 009 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 450.00 | 17 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 450.00 | 1 006 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 113.00 | | 1 230.00 | 92 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 130.00 | | 1 000.00 | 22 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 824.00 | 5 314.00 | | 79 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 824.00 | 5 314.00 | | 79 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 366.00 | 65 277.00 | 14 866.00 | 95 366.00 |
6T Sur comptes clients | 48 751.00 | 11 130.00 | 470.00 | 48 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 751.00 | 11 130.00 | 470.00 | 48 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 117.00 | 76 407.00 | 15 336.00 | 144 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 407.00 | 15 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 421.00 | 1 131 421.00 | | 1 131 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 467.00 | 95 467.00 | | 95 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 130.00 | 232 130.00 | | 232 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 007.00 | 234 007.00 | | 234 007.00 |
UP Prêts | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
UX Autres créances clients | 3 760 188.00 | | | 3 760 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 055.00 | | | 71 055.00 |
VB T. V. A. | 114 963.00 | | | 114 963.00 |
VC Groupe et associés | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
VI Groupe et associés | 2 150 736.00 | 2 150 736.00 | | 2 150 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 052.00 | | | 174 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 200 415.00 | 4 111 829.00 | 88 586.00 | 4 200 415.00 |
VW T.V.A. | 440 180.00 | 440 180.00 | | 440 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 330 960.00 | 4 330 960.00 | | 4 330 960.00 |