| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 802.00 | 82 204.00 | 5 598.00 | 87 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 138.00 | 5 544.00 | 594.00 | 6 138.00 |
BF Prêts | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 442.00 | 87 748.00 | 916 695.00 | 1 004 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 402 475.00 | 133 340.00 | 4 269 135.00 | 4 402 475.00 |
BZ Autres créances | 165 291.00 | | 165 291.00 | 165 291.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 47 605.00 | | 47 605.00 | 47 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 627 272.00 | 133 340.00 | 4 493 931.00 | 4 627 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 631 714.00 | 221 088.00 | 5 410 626.00 | 5 631 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 118 830.00 | 118 830.00 | | 118 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 615.00 | 282 042.00 | | 351 615.00 |
DL TOTAL (I) | 638 139.00 | 568 566.00 | | 638 139.00 |
DP Provisions pour risques | 346 448.00 | 373 906.00 | | 346 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 448.00 | 373 906.00 | | 346 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 214.00 | 1 177 452.00 | | 1 320 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 574.00 | 661 948.00 | | 563 574.00 |
EA Autres dettes | 1 686 434.00 | 2 232 808.00 | | 1 686 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 828 132.00 | 409 197.00 | | 828 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 426 038.00 | 4 481 405.00 | | 4 426 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 410 626.00 | 5 423 877.00 | | 5 410 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 455 626.00 | | 7 455 626.00 | 7 455 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 455 626.00 | | 7 455 626.00 | 7 455 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 802 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 949 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 221.00 | |
GE Autres charges | | | 664 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 274 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | 181.00 | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | 181.00 | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 249.00 | 2 319.00 | | -1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 378.00 | 94 790.00 | | 140 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 802 513.00 | 7 473 017.00 | | 7 802 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 450 898.00 | 7 190 975.00 | | 7 450 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 615.00 | 282 042.00 | | 351 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 108.00 | | 4 085.00 | 1 002 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 15 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 1 004 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 355.00 | | 2 585.00 | 91 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 752.00 | | 1 500.00 | 15 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 353.00 | 3 395.00 | | 84 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 353.00 | 3 395.00 | | 84 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 906.00 | 255 221.00 | 282 679.00 | 373 906.00 |
6T Sur comptes clients | 172 919.00 | 13 396.00 | 52 975.00 | 172 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 919.00 | 13 396.00 | 52 975.00 | 172 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 825.00 | 268 617.00 | 335 653.00 | 546 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 617.00 | 335 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 214.00 | 1 320 214.00 | | 1 320 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 830.00 | 46 830.00 | | 46 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 199.00 | 90 199.00 | | 90 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 785.00 | 106 785.00 | | 106 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 828 132.00 | 828 132.00 | | 828 132.00 |
UP Prêts | 12 817.00 | 150.00 | 12 667.00 | 12 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 3 790 984.00 | 3 790 984.00 | | 3 790 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 611 491.00 | | 611 491.00 | 611 491.00 |
VB T. V. A. | 157 126.00 | 157 126.00 | | 157 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
VI Groupe et associés | 1 579 649.00 | 1 579 649.00 | | 1 579 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 630 874.00 | 4 004 031.00 | 626 843.00 | 4 630 874.00 |
VW T.V.A. | 421 788.00 | 421 788.00 | | 421 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 426 038.00 | 4 426 038.00 | | 4 426 038.00 |