| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 596.00 | 75 331.00 | 7 265.00 | 82 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 534.00 | 4 321.00 | 1 213.00 | 5 534.00 |
BF Prêts | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 211.00 | 79 651.00 | 921 559.00 | 1 001 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 534 319.00 | 95 148.00 | 3 439 171.00 | 3 534 319.00 |
BZ Autres créances | 553 192.00 | | 553 192.00 | 553 192.00 |
CF Disponibilités | 335 082.00 | | 335 082.00 | 335 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 443 738.00 | 95 148.00 | 4 348 590.00 | 4 443 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 444 949.00 | 174 800.00 | 5 270 149.00 | 5 444 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 404 183.00 | 93 654.00 | | 404 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 647.00 | 310 530.00 | | 214 647.00 |
DL TOTAL (I) | 786 524.00 | 571 877.00 | | 786 524.00 |
DP Provisions pour risques | 233 849.00 | 95 500.00 | | 233 849.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 277.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 233 849.00 | 145 777.00 | | 233 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 241.00 | 1 131 421.00 | | 1 920 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 761.00 | 632 665.00 | | 617 761.00 |
EA Autres dettes | 1 711 773.00 | 2 332 867.00 | | 1 711 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 234 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 249 778.00 | 4 330 960.00 | | 4 249 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 270 149.00 | 5 048 614.00 | | 5 270 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 763 186.00 | | 9 783 168.00 | 8 763 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 763 186.00 | | 9 783 168.00 | 8 763 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 882 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 434 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 848.00 | |
GE Autres charges | | | 985 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 508 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -81.00 | -415.00 | | -81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 989.00 | 2 003.00 | | 16 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 908.00 | 1 588.00 | | 16 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 158.00 | -1 588.00 | | -15 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 246.00 | 121 062.00 | | 74 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 864 450.00 | 7 244 500.00 | | 9 864 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 649 804.00 | 6 933 971.00 | | 9 649 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 647.00 | 310 530.00 | | 214 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 023.00 | | 8 704.00 | 1 006 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 18 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 517.00 | 1 001 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 917.00 | 88 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 343.00 | | 7 704.00 | 93 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 680.00 | | 1 000.00 | 17 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 138.00 | 7 430.00 | 12 917.00 | 85 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 138.00 | 7 430.00 | 12 917.00 | 85 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 777.00 | 175 849.00 | 87 777.00 | 145 777.00 |
6T Sur comptes clients | 59 411.00 | 35 738.00 | | 59 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 411.00 | 35 738.00 | | 59 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 188.00 | 211 587.00 | 87 777.00 | 205 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 587.00 | 87 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 241.00 | 1 920 241.00 | | 1 920 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 368.00 | 46 368.00 | | 48 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 689.00 | 125 689.00 | | 125 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 380.00 | 213 380.00 | | 213 380.00 |
UP Prêts | 13 217.00 | 550.00 | | 13 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
UX Autres créances clients | 3 387 253.00 | | | 3 387 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 066.00 | | | 147 066.00 |
VB T. V. A. | 260 375.00 | | | 260 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 498 393.00 | 1 498 393.00 | | 1 498 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 062.00 | | | 247 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 105 592.00 | 3 940 995.00 | 184 596.00 | 4 105 592.00 |
VW T.V.A. | 438 683.00 | 436 683.00 | | 438 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 249 776.00 | 4 249 776.00 | | 4 249 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |