| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 576.00 | 79 498.00 | 6 078.00 | 85 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 779.00 | 4 854.00 | 925.00 | 5 779.00 |
BF Prêts | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 108.00 | 84 353.00 | 917 755.00 | 1 002 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 003 346.00 | 172 919.00 | 3 830 427.00 | 4 003 346.00 |
BZ Autres créances | 424 427.00 | | 424 427.00 | 424 427.00 |
CF Disponibilités | 235 869.00 | | 235 869.00 | 235 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 679 041.00 | 172 919.00 | 4 506 122.00 | 4 679 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 149.00 | 257 272.00 | 5 423 877.00 | 5 681 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 118 830.00 | 404 183.00 | | 118 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 042.00 | 214 647.00 | | 282 042.00 |
DL TOTAL (I) | 588 586.00 | 786 524.00 | | 588 586.00 |
DP Provisions pour risques | 373 906.00 | 233 849.00 | | 373 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 906.00 | 233 849.00 | | 373 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 452.00 | 1 920 241.00 | | 1 177 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 948.00 | 617 761.00 | | 661 948.00 |
EA Autres dettes | 2 232 808.00 | 1 711 773.00 | | 2 232 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 197.00 | | | 409 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 481 405.00 | 4 249 778.00 | | 4 481 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 877.00 | 5 270 149.00 | | 5 423 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 251 673.00 | | 7 251 673.00 | 7 251 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 251 673.00 | | 7 251 673.00 | 7 251 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 470 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 848 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 284 679.00 | |
GE Autres charges | | | 471 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 061 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 750.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 750.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | -81.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 16 908.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 319.00 | -15 158.00 | | 2 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 790.00 | 74 246.00 | | 94 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 473 017.00 | 9 864 450.00 | | 7 473 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 190 975.00 | 9 649 804.00 | | 7 190 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 042.00 | 214 647.00 | | 282 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 211.00 | | 4 725.00 | 1 001 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 828.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 828.00 | 15 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 828.00 | 1 002 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 130.00 | | 3 225.00 | 88 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 080.00 | | 1 500.00 | 18 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 651.00 | 4 701.00 | | 79 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 651.00 | 4 701.00 | | 79 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 849.00 | 284 679.00 | 144 622.00 | 233 849.00 |
6T Sur comptes clients | 95 146.00 | 127 751.00 | 49 980.00 | 95 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 148.00 | 127 751.00 | 49 980.00 | 95 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 998.00 | 412 430.00 | 194 602.00 | 328 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412 430.00 | 194 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 452.00 | 1 177 452.00 | | 1 177 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 715.00 | 93 715.00 | | 93 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 707.00 | 449 707.00 | | 449 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 197.00 | 409 197.00 | | 409 197.00 |
UP Prêts | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 3 537 036.00 | 3 537 036.00 | | 3 537 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466 309.00 | | 466 309.00 | 466 309.00 |
VB T. V. A. | 161 272.00 | 161 272.00 | | 161 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 783 100.00 | 1 783 100.00 | | 1 783 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 159.00 | 260 159.00 | | 260 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 443 525.00 | 3 974 531.00 | 468 994.00 | 4 443 525.00 |
VW T.V.A. | 517 186.00 | 517 186.00 | | 517 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 481 405.00 | 4 481 405.00 | | 4 481 405.00 |