| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105.00 | 4.00 | 102.00 | 105.00 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 628.00 | 85 105.00 | 4 523.00 | 89 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 774.00 | 5 944.00 | 1 830.00 | 7 774.00 |
BF Prêts | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 939.00 | 91 053.00 | 918 887.00 | 1 009 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 595 722.00 | 144 554.00 | 4 451 169.00 | 4 595 722.00 |
BZ Autres créances | 201 250.00 | | 201 250.00 | 201 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 822 752.00 | 144 554.00 | 4 678 199.00 | 4 822 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 832 692.00 | 235 606.00 | 5 597 085.00 | 5 832 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 118 830.00 | 118 830.00 | | 118 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 359.00 | 351 615.00 | | 292 359.00 |
DL TOTAL (I) | 578 883.00 | 638 139.00 | | 578 883.00 |
DP Provisions pour risques | 140 428.00 | 346 448.00 | | 140 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 428.00 | 346 448.00 | | 140 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 27 685.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 565.00 | 1 320 214.00 | | 1 237 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 024.00 | 563 574.00 | | 667 024.00 |
EA Autres dettes | 2 120 240.00 | 1 686 434.00 | | 2 120 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 852 639.00 | 828 132.00 | | 852 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 877 775.00 | 4 426 038.00 | | 4 877 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 597 085.00 | 5 410 626.00 | | 5 597 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 985 465.00 | | 5 985 465.00 | 5 985 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 985 465.00 | | 5 985 465.00 | 5 985 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 296 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 112 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 195.00 | |
GE Autres charges | | | 532 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 839 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 1 249.00 | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 814.00 | 1 249.00 | | 2 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 814.00 | -1 249.00 | | -2 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 743.00 | 140 378.00 | | 127 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 296 387.00 | 7 802 513.00 | | 6 296 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 004 029.00 | 7 450 898.00 | | 6 004 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 359.00 | 351 615.00 | | 292 359.00 |