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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 194.00 | 16 194.00 | 50 000.00 | 66 194.00 |
AH Fonds commercial | 1 033 874.00 | | 1 033 874.00 | 1 033 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 531.00 | 134 666.00 | 46 865.00 | 181 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 924.00 | | 87 924.00 | 87 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 497.00 | 563 265.00 | 1 243 232.00 | 1 806 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 060.00 | 3 444.00 | 33 616.00 | 37 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 550 939.00 | 2 240.00 | 3 548 699.00 | 3 550 939.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 605.00 | | 73 605.00 | 73 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 148 994.00 | 5 684.00 | 4 143 311.00 | 4 148 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 955 491.00 | 568 948.00 | 5 386 543.00 | 5 955 491.00 |
CU Autres participations | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 432 345.00 | 411 509.00 | 20 836.00 | 432 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 850.00 | 230 850.00 | | 230 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
DG Autres réserves | 1 428 087.00 | 1 428 087.00 | | 1 428 087.00 |
DH Report à nouveau | 191 064.00 | 81 587.00 | | 191 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 896.00 | 109 477.00 | | 122 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 949.00 | 1 886 053.00 | | 2 008 949.00 |
DP Provisions pour risques | 324 700.00 | 60 000.00 | | 324 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 700.00 | 60 000.00 | | 324 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 770.00 | 924.00 | | 25 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 941.00 | 721 923.00 | | 1 010 941.00 |
EA Autres dettes | 518 205.00 | 496 616.00 | | 518 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 393.00 | 306 716.00 | | 403 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 052 894.00 | 2 842 045.00 | | 3 052 894.00 |
ED (V) | | 7 282.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 386 543.00 | 4 795 379.00 | | 5 386 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 625 240.00 | 696.00 | 625 936.00 | 625 240.00 |
FG Production vendue services | 2 552 769.00 | 3 951.00 | 2 556 720.00 | 2 552 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 009.00 | 4 647.00 | 3 182 656.00 | 3 178 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 324 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 007.00 | 20 838.00 | | 91 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 904.00 | 6 875.00 | | 80 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 911.00 | 27 713.00 | | 171 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 312.00 | 19 201.00 | | 114 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 382.00 | 115.00 | | 83 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 694.00 | 19 316.00 | | 197 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 783.00 | 8 397.00 | | -25 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 047.00 | 51 790.00 | | 57 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870 156.00 | 3 740 474.00 | | 3 870 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 259.00 | 3 630 997.00 | | 3 747 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 896.00 | 109 477.00 | | 122 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 387.00 | 37 099.00 | | 153 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 324 700.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 287.00 | 1 157.00 | | 2 287.00 |
6T Sur comptes clients | 387 712.00 | 814.00 | 386 286.00 | 387 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 999.00 | 1 971.00 | 386 286.00 | 389 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 673.00 | 124 673.00 | | 124 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 941.00 | 1 010 941.00 | | 1 010 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 205.00 | 518 205.00 | | 518 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 393.00 | 403 393.00 | | 403 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 180 130.00 | 4 092 207.00 | 87 924.00 | 4 180 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 124.00 | 2 953 979.00 | 73 145.00 | 3 027 124.00 |