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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 843.00 | | 58 843.00 | 58 843.00 |
AH Fonds commercial | 333 874.00 | | 333 874.00 | 333 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 040.00 | 155 475.00 | 16 564.00 | 172 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 279.00 | | 50 279.00 | 50 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 013.00 | 635 154.00 | 1 383 859.00 | 2 019 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 120.00 | 12 308.00 | 104 812.00 | 117 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 126 913.00 | 50 198.00 | 3 076 715.00 | 3 126 913.00 |
BZ Autres créances | 158 551.00 | | 158 551.00 | 158 551.00 |
CF Disponibilités | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 821.00 | | 49 821.00 | 49 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 693.00 | 62 506.00 | 3 409 188.00 | 3 471 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 490 706.00 | 697 660.00 | 4 793 046.00 | 5 490 706.00 |
CU Autres participations | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 699 336.00 | 478 784.00 | 220 553.00 | 699 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 850.00 | 230 850.00 | | 230 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
DG Autres réserves | 1 732 167.00 | 1 660 460.00 | | 1 732 167.00 |
DH Report à nouveau | 81 587.00 | 81 587.00 | | 81 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 962.00 | 71 707.00 | | 45 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 618.00 | 2 080 656.00 | | 2 126 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 347.00 | 733 000.00 | | 477 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 236.00 | 122 081.00 | | 120 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 117.00 | 18 666.00 | | 19 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 615.00 | 1 140 268.00 | | 773 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 339.00 | 594 955.00 | | 734 339.00 |
EA Autres dettes | 474 424.00 | 198 590.00 | | 474 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 350.00 | 384 422.00 | | 67 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 428.00 | 3 191 980.00 | | 2 666 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 793 046.00 | 5 272 636.00 | | 4 793 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 801 433.00 | 22 591.00 | 824 024.00 | 801 433.00 |
FG Production vendue services | 2 597 758.00 | | 2 597 758.00 | 2 597 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 399 191.00 | 22 591.00 | 3 421 782.00 | 3 399 191.00 |
FN Production immobilisée | | | 160 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 618 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 266.00 | |
GE Autres charges | | | 12 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 711.00 | 278 593.00 | | 113 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 711.00 | 285 221.00 | | 113 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 880.00 | 443 398.00 | | 95 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 608.00 | 11 049.00 | | 32 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 488.00 | 454 448.00 | | 128 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 777.00 | -169 226.00 | | -14 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 033.00 | 4 417 340.00 | | 3 732 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 686 071.00 | 4 345 634.00 | | 3 686 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 962.00 | 71 707.00 | | 45 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 250 774.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 056.00 | | 748.00 | 13 056.00 |
6T Sur comptes clients | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 295.00 | | 2 988.00 | 15 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 295.00 | | 2 988.00 | 15 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 236.00 | 120 236.00 | | 120 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 615.00 | 773 615.00 | | 773 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 424.00 | 474 424.00 | | 474 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 350.00 | 67 350.00 | | 67 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 348.00 | 294 829.00 | 182 519.00 | 477 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734 339.00 | 734 339.00 | | 734 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 564.00 | 3 335 285.00 | 50 279.00 | 3 385 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 311.00 | 2 464 792.00 | 182 519.00 | 2 647 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |