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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 404.00 | 1 560.00 | 58 843.00 | 60 404.00 |
AH Fonds commercial | 1 033 874.00 | | 1 033 874.00 | 1 033 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 703.00 | 151 724.00 | 33 979.00 | 185 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 869.00 | | 80 869.00 | 80 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 840.00 | 603 092.00 | 1 300 748.00 | 1 903 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 007.00 | 13 056.00 | 99 951.00 | 113 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 209.00 | | 31 209.00 | 31 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 516 314.00 | 2 240.00 | 3 514 075.00 | 3 516 314.00 |
BZ Autres créances | 285 416.00 | | 285 416.00 | 285 416.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 41 237.00 | | 41 237.00 | 41 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 987 183.00 | 15 295.00 | 3 971 888.00 | 3 987 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 891 023.00 | 618 387.00 | 5 272 636.00 | 5 891 023.00 |
CU Autres participations | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 538 355.00 | 448 913.00 | 89 443.00 | 538 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 850.00 | 230 850.00 | | 230 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
DG Autres réserves | 1 660 460.00 | 1 428 087.00 | | 1 660 460.00 |
DH Report à nouveau | 81 587.00 | 191 064.00 | | 81 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 707.00 | 122 896.00 | | 71 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 656.00 | 2 008 949.00 | | 2 080 656.00 |
DP Provisions pour risques | | 324 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 324 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 000.00 | 201 743.00 | | 733 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 081.00 | 124 673.00 | | 122 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 666.00 | 25 770.00 | | 18 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 268.00 | 1 010 941.00 | | 1 140 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 955.00 | 768 168.00 | | 594 955.00 |
EA Autres dettes | 198 590.00 | 518 205.00 | | 198 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 422.00 | 403 393.00 | | 384 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191 980.00 | 3 052 894.00 | | 3 191 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 272 636.00 | 5 386 543.00 | | 5 272 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 806 811.00 | 2 650.00 | 809 461.00 | 806 811.00 |
FG Production vendue services | 2 852 055.00 | 4 707.00 | 2 856 762.00 | 2 852 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 658 866.00 | 7 357.00 | 3 666 223.00 | 3 658 866.00 |
FN Production immobilisée | | | 106 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 130 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 593.00 | 91 007.00 | | 278 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 629.00 | 80 904.00 | | 6 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 221.00 | 171 911.00 | | 285 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443 398.00 | 114 312.00 | | 443 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 049.00 | 83 382.00 | | 11 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 448.00 | 197 694.00 | | 454 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 226.00 | -25 783.00 | | -169 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 047.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 417 340.00 | 3 870 156.00 | | 4 417 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 345 634.00 | 3 747 259.00 | | 4 345 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 707.00 | 122 896.00 | | 71 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250 774.00 | 153 387.00 | | 250 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 497.00 | | | 1 806 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 426.00 | | | 182 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 657.00 | | | 91 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 265.00 | 55 912.00 | 16 086.00 | 563 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 561.00 | 18 508.00 | 1 451.00 | 135 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 700.00 | | 324 700.00 | 324 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
6T Sur comptes clients | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 384.00 | | 324 700.00 | 330 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 081.00 | 122 081.00 | | 122 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 268.00 | 1 140 268.00 | | 1 140 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 590.00 | 198 590.00 | | 198 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 422.00 | 384 422.00 | | 384 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 923 837.00 | 3 842 967.00 | 80 869.00 | 3 923 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 314.00 | 2 879 347.00 | 293 967.00 | 3 173 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |