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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 540.00 | 136.00 | 62 404.00 | 62 540.00 |
AH Fonds commercial | 144 428.00 | | 144 428.00 | 144 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 157.00 | 204 020.00 | 72 137.00 | 276 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 800.00 | | 193 800.00 | 193 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 682.00 | | 44 682.00 | 44 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 887.00 | 1 113 042.00 | 673 845.00 | 1 786 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 871.00 | | 57 871.00 | 57 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 731 919.00 | 1 140 794.00 | 1 591 125.00 | 2 731 919.00 |
BZ Autres créances | 107 780.00 | | 107 780.00 | 107 780.00 |
CF Disponibilités | 489 771.00 | | 489 771.00 | 489 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 572.00 | 1 140 794.00 | 2 264 778.00 | 3 405 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 192 459.00 | 2 253 836.00 | 2 938 623.00 | 5 192 459.00 |
CU Autres participations | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 050 888.00 | 907 992.00 | 142 897.00 | 1 050 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 850.00 | | | 230 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145.00 | | | 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
DG Autres réserves | 1 208 131.00 | | | 1 208 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 132.00 | | | -41 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 901.00 | | | 1 433 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 615.00 | | | 606 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 976.00 | | | 96 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 363.00 | | | 319 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 360.00 | | | 370 360.00 |
EA Autres dettes | 68 959.00 | | | 68 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 723.00 | | | 1 504 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 624.00 | | | 2 938 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | | | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 693.00 | 93 349.00 | | 1 019 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838 445.00 | 69 682.00 | | 838 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 248.00 | 23 667.00 | | 181 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 140 888.00 | | 94.00 | 1 140 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140 888.00 | | 94.00 | 1 140 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140 888.00 | | 94.00 | 1 140 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 976.00 | 96 976.00 | | 96 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 363.00 | 319 363.00 | | 319 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 359.00 | 370 359.00 | | 370 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 959.00 | 68 959.00 | | 68 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 482.00 | | 238 482.00 | 238 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 615.00 | 168 582.00 | 438 033.00 | 606 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851 290.00 | 2 851 290.00 | | 2 851 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 089 772.00 | 2 851 290.00 | 238 482.00 | 3 089 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 263.00 | 1 026 230.00 | 438 033.00 | 1 464 263.00 |