| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 843.00 | | 58 843.00 | 58 843.00 |
AH Fonds commercial | 333 874.00 | | 333 874.00 | 333 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 855.00 | 167 783.00 | 23 072.00 | 190 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 139.00 | | 52 139.00 | 52 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 522.00 | 884 004.00 | 1 364 518.00 | 2 248 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 736.00 | 15 636.00 | 12 100.00 | 27 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 956 345.00 | 54 131.00 | 2 902 215.00 | 2 956 345.00 |
BZ Autres créances | 47 378.00 | | 47 378.00 | 47 378.00 |
CF Disponibilités | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 984.00 | 69 767.00 | 2 995 217.00 | 3 064 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 506.00 | 953 771.00 | 4 359 736.00 | 5 313 506.00 |
CU Autres participations | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 908 159.00 | 715 326.00 | 192 833.00 | 908 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 850.00 | | | 230 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145.00 | | | 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
DG Autres réserves | 1 800 944.00 | | | 1 800 944.00 |
DH Report à nouveau | 81 587.00 | | | 81 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 009.00 | | | 2 166 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 256.00 | | | 656 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 971.00 | | | 100 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 607.00 | | | 571 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 918.00 | | | 786 918.00 |
EA Autres dettes | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 727.00 | | | 2 193 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 736.00 | | | 4 359 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 812.00 | | | 1 898 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 390.00 | | | 202 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 109 412.00 | 30.00 | 1 109 442.00 | 1 109 412.00 |
FG Production vendue services | 2 407 082.00 | 6 596.00 | 2 413 678.00 | 2 407 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 516 494.00 | 6 626.00 | 3 523 120.00 | 3 516 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 559 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 838.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 380.00 | | | 64 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 380.00 | | | 64 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 951.00 | | | -61 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 367.00 | | | 3 562 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 791.00 | | | 3 545 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 899.00 | | | 60 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 159.00 | 165 845.00 | | 718 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 360.00 | 152 967.00 | | 562 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 799.00 | 12 878.00 | | 155 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 151.00 | 15 636.00 | 12 151.00 | 12 151.00 |
6T Sur comptes clients | 56 056.00 | 1 202.00 | 3 127.00 | 56 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 207.00 | 16 838.00 | 15 278.00 | 68 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 207.00 | 16 838.00 | 15 278.00 | 68 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 971.00 | 49 121.00 | | 100 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 607.00 | 571 607.00 | | 571 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 139.00 | | 52 139.00 | 52 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 256.00 | 403 041.00 | 253 215.00 | 656 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786 918.00 | 786 918.00 | | 786 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025 970.00 | 3 025 970.00 | | 3 025 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 109.00 | 3 025 970.00 | 52 139.00 | 3 078 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 027.00 | 1 846 962.00 | 253 215.00 | 2 152 027.00 |