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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 886.00 | 24 281.00 | 2 604.00 | 26 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 556.00 | 25 951.00 | 3 604.00 | 29 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 390.00 | 1 782.00 | 493 608.00 | 495 390.00 |
BZ Autres créances | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CF Disponibilités | 363 919.00 | | 363 919.00 | 363 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 902.00 | 1 782.00 | 876 120.00 | 877 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 458.00 | 27 733.00 | 879 725.00 | 907 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 921.00 | | | 136 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 608.00 | | | 391 608.00 |
DL TOTAL (I) | 583 530.00 | | | 583 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 812.00 | | | 261 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 194.00 | | | 296 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 725.00 | | | 879 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 194.00 | | | 296 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 321.00 | 100 908.00 | 1 490 229.00 | 1 389 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 321.00 | 100 908.00 | 1 490 229.00 | 1 389 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 782.00 | |
GE Autres charges | | | 21 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 642.00 | | | 100 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 967.00 | | | 182 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 795.00 | | | 1 655 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 187.00 | | | 1 264 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 608.00 | | | 391 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 575.00 | | | 79 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 304.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 019.00 | 29 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 714.00 | 26 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 264.00 | 32 401.00 | 49 714.00 | 43 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 1 572.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 167.00 | 30 829.00 | 49 714.00 | 43 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6T Sur comptes clients | 64 533.00 | 1 782.00 | 64 533.00 | 64 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 533.00 | 1 782.00 | 64 533.00 | 64 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 533.00 | 1 782.00 | 64 533.00 | 64 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 782.00 | 64 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 376.00 | 120 376.00 | | 120 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 493 230.00 | | | 493 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VI Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 783.00 | 510 783.00 | | 510 783.00 |
VW T.V.A. | 115 578.00 | 115 578.00 | | 115 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 194.00 | 296 194.00 | | 296 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
ST Autres comptes | 233 183.00 | | | 233 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 480 858.00 | | | 480 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 105.00 | | | 277 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 758.00 | | | 119 758.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 801.00 | | | 733 801.00 |