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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 005.00 | 22 448.00 | 2 557.00 | 25 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 618.00 | | 67 618.00 | 67 618.00 |
BZ Autres créances | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CF Disponibilités | 164 753.00 | | 164 753.00 | 164 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 816.00 | | 239 816.00 | 239 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 821.00 | 22 448.00 | 242 373.00 | 264 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 512.00 | | | 49 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 453.00 | | | 72 453.00 |
DL TOTAL (I) | 176 966.00 | | | 176 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 407.00 | | | 65 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 373.00 | | | 242 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 407.00 | | | 65 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 400.00 | | 293 400.00 | 293 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 400.00 | | 293 400.00 | 293 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 750.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 181.00 | | | 313 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 727.00 | | | 240 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 453.00 | | | 72 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 495.00 | | 510.00 | 24 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047.00 | | 510.00 | 2 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
UX Autres créances clients | 67 618.00 | 67 618.00 | | 67 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VI Groupe et associés | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 380.00 | 70 823.00 | 2 557.00 | 73 380.00 |
VW T.V.A. | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 407.00 | 65 407.00 | | 65 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31.00 | | | 31.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
ST Autres comptes | 61 356.00 | | | 61 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
YT Sous‐traitance | 65 018.00 | | | 65 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 938.00 | | | 56 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 228.00 | | | 142 228.00 |