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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 495.00 | 22 448.00 | 2 047.00 | 24 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 201.00 | | 59 201.00 | 59 201.00 |
BZ Autres créances | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
CF Disponibilités | 147 427.00 | | 147 427.00 | 147 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 106.00 | | 224 106.00 | 224 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 602.00 | 22 448.00 | 226 154.00 | 248 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 936.00 | | | 111 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
DL TOTAL (I) | 179 512.00 | | | 179 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
EA Autres dettes | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 154.00 | | | 226 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 968.00 | | 162 968.00 | 162 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 968.00 | | 162 968.00 | 162 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712.00 | | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 460.00 | | | 192 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 883.00 | | | 179 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 220.00 | 24 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 220.00 | 20 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 716.00 | 238.00 | 2 507.00 | 24 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 046.00 | 238.00 | 2 507.00 | 23 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
UX Autres créances clients | 59 201.00 | 59 201.00 | | 59 201.00 |
VB T. V. A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VC Groupe et associés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VI Groupe et associés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 486.00 | 72 439.00 | 2 047.00 | 74 486.00 |
VW T.V.A. | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 641.00 | 46 641.00 | | 46 641.00 |