| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 958.00 | 22 448.00 | 510.00 | 22 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 718.00 | | 99 718.00 | 99 718.00 |
BZ Autres créances | 85 034.00 | | 85 034.00 | 85 034.00 |
CF Disponibilités | 119 859.00 | | 119 859.00 | 119 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 931.00 | | 308 931.00 | 308 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 889.00 | 22 448.00 | 309 441.00 | 331 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 966.00 | | | 121 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
DL TOTAL (I) | 197 851.00 | | | 197 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 350.00 | | | 73 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 590.00 | | | 111 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 441.00 | | | 309 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 590.00 | | | 111 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 019.00 | | 110 019.00 | 110 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 019.00 | | 110 019.00 | 110 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 823.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 401.00 | | | 134 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 516.00 | | | 113 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 047.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 047.00 | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 047.00 | 22 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 99 718.00 | 99 718.00 | | 99 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 350.00 | 73 350.00 | | 73 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 350.00 | | | 73 350.00 |
VP Divers | 85 034.00 | 85 034.00 | | 85 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 263.00 | 184 753.00 | 510.00 | 185 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 591.00 | 111 591.00 | | 111 591.00 |