| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 998.00 | 23 046.00 | 951.00 | 23 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 715.00 | 24 716.00 | 2 998.00 | 27 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 828.00 | 14 425.00 | 74 403.00 | 88 828.00 |
BZ Autres créances | 40 708.00 | | 40 708.00 | 40 708.00 |
CF Disponibilités | 155 136.00 | | 155 136.00 | 155 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 009.00 | 14 425.00 | 276 584.00 | 291 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 724.00 | 39 141.00 | 279 582.00 | 318 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 030.00 | | | 148 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 905.00 | | | 38 905.00 |
DL TOTAL (I) | 241 936.00 | | | 241 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 582.00 | | | 279 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646.00 | | | 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 590.00 | | 574 590.00 | 574 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 590.00 | | 574 590.00 | 574 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 998.00 | | | 604 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 093.00 | | | 566 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 905.00 | | | 38 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 556.00 | | 2 047.00 | 29 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 888.00 | 27 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 888.00 | 23 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 047.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 951.00 | 1 217.00 | 2 452.00 | 25 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 281.00 | 1 217.00 | 2 452.00 | 24 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 782.00 | 12 643.00 | | 1 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 782.00 | 12 643.00 | | 1 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 782.00 | 12 643.00 | | 1 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
UX Autres créances clients | 71 972.00 | | | 71 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VC Groupe et associés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 720.00 | 131 672.00 | 2 047.00 | 133 720.00 |
VW T.V.A. | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 766.00 | | | 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
ST Autres comptes | 130 052.00 | | | 130 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 192 010.00 | | | 192 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 122.00 | | | 112 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 988.00 | | | 58 988.00 |
ZE Dividendes | 380 500.00 | | | 380 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 786.00 | | | 347 786.00 |