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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 416.00 | 28 551.00 | 29 865.00 | 58 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 168.00 | 128 551.00 | 1 010 617.00 | 1 139 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BZ Autres créances | 74 080.00 | | 74 080.00 | 74 080.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 535.00 | | 74 535.00 | 74 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 703.00 | 128 551.00 | 1 085 152.00 | 1 213 703.00 |
CU Autres participations | 1 080 753.00 | 100 000.00 | 980 753.00 | 1 080 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 25 165.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 374 848.00 | 368 786.00 | | 374 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 854.00 | 11 398.00 | | 6 854.00 |
DL TOTAL (I) | 717 202.00 | 710 348.00 | | 717 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 620.00 | 50 350.00 | | 35 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 132.00 | 335 208.00 | | 329 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 024.00 | | 2 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 459.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 951.00 | 388 040.00 | | 367 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 152.00 | 1 098 388.00 | | 1 085 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 494.00 | 352 455.00 | | 343 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 719.00 | | 1 449.00 | 1 137 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 967.00 | | 1 449.00 | 56 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 753.00 | | | 1 080 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 462.00 | 14 089.00 | | 14 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 462.00 | 14 089.00 | | 14 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 456.00 | | | 456.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VC Groupe et associés | 70 578.00 | | | 70 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 585.00 | 11 128.00 | 24 457.00 | 35 585.00 |
VI Groupe et associés | 329 132.00 | 329 132.00 | | 329 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 535.00 | 74 535.00 | | 74 535.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 951.00 | 343 494.00 | 24 457.00 | 367 951.00 |