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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 550.00 | 37 423.00 | 40 127.00 | 77 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 303.00 | 137 423.00 | 1 020 880.00 | 1 158 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
CF Disponibilités | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 310.00 | | 50 310.00 | 50 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 613.00 | 137 423.00 | 1 071 190.00 | 1 208 613.00 |
CU Autres participations | 1 080 753.00 | 100 000.00 | 980 753.00 | 1 080 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 418 000.00 | 397 670.00 | | 418 000.00 |
DH Report à nouveau | 350.00 | | | 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 815.00 | 20 679.00 | | -10 815.00 |
DL TOTAL (I) | 743 034.00 | 753 850.00 | | 743 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 034.00 | 60 098.00 | | 41 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 038.00 | 321 134.00 | | 251 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | 3 765.00 | | 4 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 960.00 | 8 830.00 | | 31 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 155.00 | 393 828.00 | | 328 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 190.00 | 1 147 677.00 | | 1 071 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 352 964.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 410.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 915.00 | -653.00 | | 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 565.00 | 150 139.00 | | 101 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 380.00 | 129 460.00 | | 112 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 815.00 | 20 679.00 | | -10 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 303.00 | | | 1 158 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 080 753.00 | | | 1 080 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 158 303.00 | | | 1 158 303.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 550.00 | | | 77 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 550.00 | | | 77 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 753.00 | | | 1 080 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 480.00 | 11 943.00 | | 25 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 480.00 | 11 943.00 | | 25 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VC Groupe et associés | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
VI Groupe et associés | 251 038.00 | 251 038.00 | | 251 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
VW T.V.A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 155.00 | 328 155.00 | | 328 155.00 |