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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 550.00 | 25 480.00 | 52 071.00 | 77 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 303.00 | 125 480.00 | 1 032 823.00 | 1 158 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 109 381.00 | | 109 381.00 | 109 381.00 |
CF Disponibilités | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 854.00 | | 114 854.00 | 114 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 157.00 | 125 480.00 | 1 147 677.00 | 1 273 157.00 |
CU Autres participations | 1 080 753.00 | 100 000.00 | 980 753.00 | 1 080 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 397 670.00 | 381 702.00 | | 397 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 679.00 | 15 968.00 | | 20 679.00 |
DL TOTAL (I) | 753 850.00 | 733 170.00 | | 753 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 098.00 | 24 892.00 | | 60 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 134.00 | 294 124.00 | | 321 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | 14 777.00 | | 3 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 830.00 | 615.00 | | 8 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 828.00 | 334 407.00 | | 393 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 677.00 | 1 067 577.00 | | 1 147 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 964.00 | 319 315.00 | | 352 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -653.00 | -373.00 | | -653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 139.00 | 86 282.00 | | 150 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 460.00 | 70 313.00 | | 129 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 679.00 | 15 968.00 | | 20 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 695.00 | | 58 326.00 | 1 151 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 717.00 | 1 158 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 717.00 | 77 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 942.00 | | 58 326.00 | 70 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 753.00 | | | 1 080 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 590.00 | 11 737.00 | 24 847.00 | 38 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 590.00 | 11 737.00 | 24 847.00 | 38 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VC Groupe et associés | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 065.00 | 19 201.00 | 40 864.00 | 60 065.00 |
VI Groupe et associés | 321 134.00 | 321 134.00 | | 321 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 651.00 | 89 651.00 | | 89 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 381.00 | 109 381.00 | 40 864.00 | 109 381.00 |
VW T.V.A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 828.00 | 352 964.00 | 40 864.00 | 393 828.00 |