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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 065.00 | 74 380.00 | 5 685.00 | 80 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 065.00 | 74 380.00 | 5 685.00 | 80 065.00 |
BZ Autres créances | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 1 377 505.00 | | 1 377 505.00 | 1 377 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 926.00 | | 1 559 926.00 | 1 559 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 991.00 | 74 380.00 | 1 565 611.00 | 1 639 991.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 515 500.00 | 399 500.00 | | 515 500.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 295.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 578.00 | 675 785.00 | | 86 578.00 |
DL TOTAL (I) | 937 657.00 | 1 411 080.00 | | 937 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 986.00 | 20 994.00 | | 10 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 030.00 | 300 671.00 | | 482 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 888.00 | 2 404.00 | | 6 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 529.00 | 75 796.00 | | 117 529.00 |
EA Autres dettes | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 954.00 | 399 865.00 | | 627 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 611.00 | 1 810 945.00 | | 1 565 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 418.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 495 410.00 | | | 1 495 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495 410.00 | | | 1 495 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 180 753.00 | | | 1 180 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180 753.00 | | | 1 180 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 657.00 | | | 314 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 666.00 | 801 153.00 | | 1 603 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 088.00 | 125 368.00 | | 1 517 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 578.00 | 675 785.00 | | 86 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 817.00 | | | 1 260 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180 753.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180 753.00 | 80 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 065.00 | | | 80 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 753.00 | | | 1 180 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 961.00 | 12 418.00 | | 61 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 961.00 | 12 418.00 | | 61 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 260.00 | 116 260.00 | | 116 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VB T. V. A. | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 778.00 | 9 943.00 | 831.00 | 10 778.00 |
VI Groupe et associés | 482 030.00 | 482 030.00 | | 482 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 954.00 | 627 118.00 | 831.00 | 627 954.00 |