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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 315.00 | 49 707.00 | 29 608.00 | 79 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 068.00 | 149 707.00 | 1 010 361.00 | 1 160 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CF Disponibilités | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 472.00 | 149 707.00 | 1 038 765.00 | 1 188 472.00 |
CU Autres participations | 1 080 753.00 | 100 000.00 | 980 753.00 | 1 080 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 407 000.00 | 418 000.00 | | 407 000.00 |
DH Report à nouveau | 534.00 | 350.00 | | 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 740.00 | -10 815.00 | | -7 740.00 |
DL TOTAL (I) | 735 295.00 | 743 034.00 | | 735 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 631.00 | 41 034.00 | | 30 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 935.00 | 251 038.00 | | 241 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 123.00 | | 4 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 381.00 | 31 960.00 | | 26 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 471.00 | 328 155.00 | | 303 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 765.00 | 1 071 190.00 | | 1 038 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 915.00 | | 1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 310.00 | 101 565.00 | | 102 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 050.00 | 112 380.00 | | 110 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 740.00 | -10 815.00 | | -7 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 303.00 | 1 765.00 | | 1 158 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 080 753.00 | | | 1 080 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 160 068.00 | | | 1 160 068.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 315.00 | | | 79 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 550.00 | 1 765.00 | | 77 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 753.00 | | | 1 080 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 423.00 | 12 284.00 | | 37 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 423.00 | 12 284.00 | | 37 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VC Groupe et associés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 494.00 | 9 837.00 | 20 657.00 | 30 494.00 |
VI Groupe et associés | 241 935.00 | 89 032.00 | 152 903.00 | 241 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VW T.V.A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 470.00 | 129 910.00 | 173 560.00 | 303 470.00 |