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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 803.00 | 4 704.00 | 1 100.00 | 5 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 003.00 | 38 960.00 | 43.00 | 39 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 158.00 | 53 456.00 | 4 702.00 | 58 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 290.00 | | 101 290.00 | 101 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 254.00 | 97 120.00 | 107 134.00 | 204 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 215.00 | 4 228.00 | 1 344 987.00 | 1 349 215.00 |
BZ Autres créances | 918 885.00 | | 918 885.00 | 918 885.00 |
CF Disponibilités | 197 809.00 | | 197 809.00 | 197 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 756.00 | 4 228.00 | 2 493 529.00 | 2 497 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 010.00 | 101 347.00 | 2 600 663.00 | 2 702 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 360.00 | | | -4 360.00 |
DL TOTAL (I) | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 739.00 | | | 125 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 870.00 | | | 851 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 165.00 | | | 549 165.00 |
EA Autres dettes | 1 025 074.00 | | | 1 025 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 179.00 | | | 2 556 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 663.00 | | | 2 600 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 556 179.00 | | | 2 556 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 218 522.00 | | 4 218 522.00 | 4 218 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 218 522.00 | | 4 218 522.00 | 4 218 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 228 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 950 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 358.00 | |
GE Autres charges | | | 13 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 180 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 603.00 | | | 64 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 603.00 | | | 64 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 124.00 | | | -29 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 269 370.00 | | | 4 269 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273 730.00 | | | 4 273 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 360.00 | | | -4 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 957.00 | | | 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 496.00 | | 30 612.00 | 175 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 853.00 | 204 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 853.00 | 97 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 194.00 | | 610.00 | 5 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 514.00 | | 1 499.00 | 97 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 787.00 | | 28 503.00 | 72 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 615.00 | 4 358.00 | 1 853.00 | 94 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | 799.00 | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 710.00 | 3 558.00 | 1 853.00 | 90 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 870.00 | 851 870.00 | | 851 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 513.00 | 150 513.00 | | 150 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 795.00 | 90 795.00 | | 90 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025 074.00 | 1 025 074.00 | | 1 025 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 290.00 | | | 101 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 158.00 | | | 1 344 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VB T. V. A. | 141 843.00 | | | 141 843.00 |
VC Groupe et associés | 641 844.00 | | | 641 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VI Groupe et associés | 125 739.00 | 125 739.00 | | 125 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 624.00 | | | 46 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 574.00 | | | 88 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 114.00 | 2 273 824.00 | 101 290.00 | 2 375 114.00 |
VW T.V.A. | 283 159.00 | 283 159.00 | | 283 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 179.00 | 2 556 179.00 | | 2 556 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 915.00 | | | 75 915.00 |
ST Autres comptes | 127 976.00 | | | 127 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 348.00 | | | 64 348.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |
YT Sous‐traitance | 2 549 856.00 | | | 2 549 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 499.00 | | | 132 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 856 722.00 | | | 856 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 591 420.00 | | | 591 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 950 594.00 | | | 2 950 594.00 |