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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 937.00 | 7 550.00 | 1 387.00 | 8 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 675.00 | 56 535.00 | 4 139.00 | 60 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 983.00 | | 56 983.00 | 56 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 599.00 | 103 089.00 | 62 510.00 | 165 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 212.00 | | 867 212.00 | 867 212.00 |
BZ Autres créances | 835 296.00 | | 835 296.00 | 835 296.00 |
CF Disponibilités | 219 765.00 | | 219 765.00 | 219 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 226.00 | | 1 952 226.00 | 1 952 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 825.00 | 103 089.00 | 2 014 736.00 | 2 117 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | -37 843.00 | 484.00 | | -37 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 381.00 | -38 327.00 | | 35 381.00 |
DL TOTAL (I) | 41 538.00 | 6 157.00 | | 41 538.00 |
DP Provisions pour risques | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 035.00 | 2 400.00 | | 3 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 002.00 | 162 620.00 | | 142 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 799.00 | 1 002 143.00 | | 763 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 942.00 | 595 973.00 | | 485 942.00 |
EA Autres dettes | 568 473.00 | 893 529.00 | | 568 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 250.00 | 2 656 665.00 | | 1 963 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 736.00 | 2 662 822.00 | | 2 014 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 250.00 | | | 1 963 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 319 288.00 | | 4 319 288.00 | 4 319 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 319 288.00 | | 4 319 288.00 | 4 319 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 343 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 752 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 412.00 | |
GE Autres charges | | | 6 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 281 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 006.00 | 1 217.00 | | 3 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 484.00 | 12 154.00 | | 7 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 930.00 | 12 154.00 | | 9 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 924.00 | -10 937.00 | | -6 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 356 070.00 | 4 112 960.00 | | 4 356 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 689.00 | 4 151 287.00 | | 4 320 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 381.00 | -38 327.00 | | 35 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 355.00 | | 2 517.00 | 188 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 273.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 273.00 | 56 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 273.00 | 165 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 161.00 | | 2 517.00 | 97 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 256.00 | | | 82 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 677.00 | 2 412.00 | | 100 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 214.00 | 1 336.00 | | 6 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 463.00 | 1 076.00 | | 94 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 5 711.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 948.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 228.00 | 9 948.00 | 4 228.00 | 4 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 799.00 | 763 799.00 | | 763 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 570.00 | 143 570.00 | | 143 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 473.00 | 568 473.00 | | 568 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 983.00 | | 56 983.00 | 56 983.00 |
UX Autres créances clients | 867 212.00 | 867 212.00 | | 867 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VB T. V. A. | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
VC Groupe et associés | 642 137.00 | 642 137.00 | | 642 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VI Groupe et associés | 142 002.00 | 142 002.00 | | 142 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 271.00 | 81 271.00 | | 81 271.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 816.00 | 54 816.00 | | 54 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 794.00 | 1 709 811.00 | 56 983.00 | 1 766 794.00 |
VW T.V.A. | 266 467.00 | 266 467.00 | | 266 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 250.00 | 1 963 250.00 | | 1 963 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 358.00 | | | 48 358.00 |
ST Autres comptes | 130 775.00 | | | 130 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 976.00 | | | 73 976.00 |
YT Sous‐traitance | 2 310 978.00 | | | 2 310 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188 645.00 | | | 188 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 866 654.00 | | | 866 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 538 450.00 | | | 538 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 752 732.00 | | | 2 752 732.00 |