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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 716.00 | 47 647.00 | 1 069.00 | 48 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 011.00 | | 71 011.00 | 71 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 668.00 | 95 588.00 | 72 080.00 | 167 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 961.00 | | 1 329 961.00 | 1 329 961.00 |
BZ Autres créances | 1 056 171.00 | | 1 056 171.00 | 1 056 171.00 |
CF Disponibilités | 311 089.00 | | 311 089.00 | 311 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 940.00 | | 2 719 940.00 | 2 719 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 608.00 | 95 588.00 | 2 792 022.00 | 2 887 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
DL TOTAL (I) | 77 494.00 | | | 77 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 955.00 | | | 252 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 942.00 | | | 1 043 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 014.00 | | | 599 014.00 |
EA Autres dettes | 807 748.00 | | | 807 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 527.00 | | | 2 714 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 021.00 | | | 2 792 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 464 527.00 | | | 2 464 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 185 728.00 | | 3 185 728.00 | 3 185 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 185 728.00 | | 3 185 728.00 | 3 185 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 830.00 | | | -10 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 077.00 | | | 3 279 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 265 803.00 | | | 3 265 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 510.00 | | | 171 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 842.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 842.00 | 71 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 842.00 | 167 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 720.00 | | | 87 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 853.00 | | | 74 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 475.00 | 1 112.00 | | 94 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 538.00 | 1 112.00 | | 85 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 942.00 | 1 043 942.00 | | 1 043 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 834.00 | 111 834.00 | | 111 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 439.00 | 210 439.00 | | 210 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 748.00 | 807 748.00 | | 807 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 011.00 | | 71 011.00 | 71 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 961.00 | 1 329 961.00 | | 1 329 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 137 293.00 | 137 293.00 | | 137 293.00 |
VC Groupe et associés | 647 699.00 | 647 699.00 | | 647 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 689.00 | 243 689.00 | | 243 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 422.00 | 2 390 411.00 | 71 011.00 | 2 461 422.00 |
VW T.V.A. | 274 170.00 | 274 170.00 | | 274 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 527.00 | 2 464 527.00 | 250 000.00 | 2 714 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
ST Autres comptes | 84 523.00 | | | 84 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
YT Sous‐traitance | 1 491 488.00 | | | 1 491 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 366.00 | | | 185 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 637 917.00 | | | 637 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540 796.00 | | | 540 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 824 983.00 | | | 1 824 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |