| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 937.00 | 6 214.00 | 2 723.00 | 8 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 158.00 | 55 459.00 | 2 698.00 | 58 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 256.00 | | 82 256.00 | 82 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 355.00 | 100 677.00 | 87 678.00 | 188 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 886.00 | 4 228.00 | 1 330 658.00 | 1 334 886.00 |
BZ Autres créances | 1 030 479.00 | | 1 030 479.00 | 1 030 479.00 |
CF Disponibilités | 182 266.00 | | 182 266.00 | 182 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 371.00 | 4 228.00 | 2 575 144.00 | 2 579 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 726.00 | 104 904.00 | 2 662 822.00 | 2 767 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 484.00 | 4 843.00 | | 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 327.00 | -4 360.00 | | -38 327.00 |
DL TOTAL (I) | 6 157.00 | 44 484.00 | | 6 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400.00 | 3 830.00 | | 2 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 620.00 | 125 739.00 | | 162 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 143.00 | 851 870.00 | | 1 002 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 973.00 | 549 165.00 | | 595 973.00 |
EA Autres dettes | 893 529.00 | 1 025 074.00 | | 893 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 656 665.00 | 2 556 179.00 | | 2 656 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 822.00 | 2 600 663.00 | | 2 662 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 215.00 | | | 2 021 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 094 037.00 | | 4 094 037.00 | 4 094 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 094 037.00 | | 4 094 037.00 | 4 094 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 104 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 557.00 | |
GE Autres charges | | | 5 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 110 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 217.00 | 250.00 | | 1 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | 35 479.00 | | 1 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 154.00 | 64 603.00 | | 12 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 154.00 | 64 603.00 | | 12 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 937.00 | -29 124.00 | | -10 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 960.00 | 4 269 370.00 | | 4 112 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 151 287.00 | 4 273 730.00 | | 4 151 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 327.00 | -4 360.00 | | -38 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 958.00 | 957.00 | | 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 19 034.00 | 188 355.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 702.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 290.00 | | | 101 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 254.00 | | 3 134.00 | 204 254.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 803.00 | | 3 134.00 | 5 803.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 161.00 | | | 97 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 19 034.00 | 82 256.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 120.00 | 3 557.00 | | 97 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 704.00 | 1 511.00 | | 4 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 416.00 | 2 046.00 | | 92 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
6T Sur comptes clients | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 143.00 | 1 002 143.00 | | 1 002 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 714.00 | 159 714.00 | | 159 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 127.00 | 122 127.00 | | 122 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 529.00 | 893 529.00 | | 893 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 256.00 | | 82 256.00 | 82 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 829.00 | 1 329 829.00 | | 1 329 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VB T. V. A. | 97 603.00 | 97 603.00 | | 97 603.00 |
VC Groupe et associés | 755 818.00 | 755 818.00 | | 755 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 162 620.00 | 162 620.00 | | 162 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 484.00 | 60 484.00 | | 60 484.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 375.00 | 114 375.00 | | 114 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 584.00 | 2 372 327.00 | 82 256.00 | 2 454 584.00 |
VW T.V.A. | 285 243.00 | 285 243.00 | | 285 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 665.00 | 2 656 665.00 | | 2 656 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
ST Autres comptes | 108 975.00 | | | 108 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 233.00 | | | 49 233.00 |
YT Sous‐traitance | 1 539 316.00 | | | 1 539 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 818.00 | | | 135 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 640 773.00 | | | 640 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 265.00 | | | 424 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 863 235.00 | | | 1 863 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |