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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 716.00 | 46 535.00 | 2 182.00 | 48 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 853.00 | | 74 853.00 | 74 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 510.00 | 94 475.00 | 77 035.00 | 171 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 167.00 | | 1 179 167.00 | 1 179 167.00 |
BZ Autres créances | 743 174.00 | | 743 174.00 | 743 174.00 |
CF Disponibilités | 346 428.00 | | 346 428.00 | 346 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 136.00 | | 2 296 136.00 | 2 296 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 647.00 | 94 475.00 | 2 373 171.00 | 2 467 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 775.00 | | | 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
DL TOTAL (I) | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 708.00 | | | 1 007 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 890.00 | | | 430 890.00 |
EA Autres dettes | 856 455.00 | | | 856 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 952.00 | | | 2 308 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 171.00 | | | 2 373 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 308 952.00 | | | 2 308 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 533 867.00 | | 3 533 867.00 | 3 533 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 533 867.00 | | 3 533 867.00 | 3 533 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 483 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 437.00 | | | -25 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 623.00 | | | 3 556 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 178.00 | | | 3 537 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 365.00 | | 18 395.00 | 166 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 250.00 | 171 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 250.00 | 87 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 970.00 | | | 100 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 458.00 | | 18 395.00 | 56 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 745.00 | 1 980.00 | 13 250.00 | 105 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 599.00 | 338.00 | | 8 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 146.00 | 1 642.00 | 13 250.00 | 97 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 708.00 | 1 007 708.00 | | 1 007 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 273.00 | 125 273.00 | | 125 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 607.00 | 49 607.00 | | 49 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 455.00 | 856 455.00 | | 856 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 853.00 | | 74 853.00 | 74 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 167.00 | 1 179 167.00 | | 1 179 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
VB T. V. A. | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
VC Groupe et associés | 495 805.00 | 495 805.00 | | 495 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VI Groupe et associés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VP Divers | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 944.00 | 172 944.00 | | 172 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 710.00 | 1 929 856.00 | 74 853.00 | 2 004 710.00 |
VW T.V.A. | 248 530.00 | 248 530.00 | | 248 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 952.00 | 2 308 952.00 | | 2 308 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 015.00 | | | 51 015.00 |
ST Autres comptes | 94 201.00 | | | 94 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 564.00 | | | 44 564.00 |
YT Sous‐traitance | 1 709 324.00 | | | 1 709 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 595.00 | | | 160 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 710 205.00 | | | 710 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462 161.00 | | | 462 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 059 699.00 | | | 2 059 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |