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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 539 811.00 | 335 853.00 | 203 959.00 | 539 811.00 |
040 Immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 622 542.00 | 335 853.00 | 286 689.00 | 622 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
060 Stock marchandises | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
072 Créances – Autres | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
084 Disponibilités | 40 535.00 | | 40 535.00 | 40 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 128.00 | | 80 128.00 | 80 128.00 |
110 Total général Actif | 702 669.00 | 335 853.00 | 366 817.00 | 702 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358 590.00 | 320 171.00 | | 358 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 925.00 | 3 399.00 | | 21 925.00 |
230 Autres produits | 4 512.00 | 1 570.00 | | 4 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 027.00 | 325 140.00 | | 385 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 640.00 | 15 721.00 | | 31 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 480.00 | | | -3 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 513.00 | 23 750.00 | | 36 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 022.00 | -2 377.00 | | -2 022.00 |
242 Autres charges externes. | 137 925.00 | 116 948.00 | | 137 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 411.00 | 7 513.00 | | 4 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 239.00 | 48 522.00 | | 58 239.00 |
252 Charges sociales | 15 582.00 | 13 974.00 | | 15 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 840.00 | 46 737.00 | | 47 840.00 |
262 Autres charges | 14 869.00 | 14 500.00 | | 14 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 516.00 | 285 288.00 | | 341 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 510.00 | 39 852.00 | | 43 510.00 |
294 Charges financières | 7 017.00 | 8 810.00 | | 7 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 363.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | 4 211.00 | | 5 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 445.00 | 26 468.00 | | 31 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 616 619.00 | | | 616 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36.00 | | | 36.00 |