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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 590 842.00 | 481 517.00 | 109 325.00 | 590 842.00 |
040 Immobilisations financières | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 673 747.00 | 481 517.00 | 192 229.00 | 673 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
060 Stock marchandises | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
072 Créances – Autres | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
084 Disponibilités | 128 218.00 | | 128 218.00 | 128 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 038.00 | | 180 038.00 | 180 038.00 |
110 Total général Actif | 853 784.00 | 481 517.00 | 372 267.00 | 853 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 517 922.00 | 430 198.00 | | 517 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 212.00 | 44 452.00 | | 46 212.00 |
230 Autres produits | 869.00 | 5 537.00 | | 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 003.00 | 480 187.00 | | 565 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 963.00 | 48 755.00 | | 50 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 321.00 | 36.00 | | 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 422.00 | 34 262.00 | | 38 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 001.00 | -830.00 | | -4 001.00 |
242 Autres charges externes. | 228 740.00 | 216 428.00 | | 228 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 130.00 | 4 285.00 | | 4 130.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 623.00 | 63 658.00 | | 67 623.00 |
252 Charges sociales | 18 076.00 | 17 006.00 | | 18 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 617.00 | 34 677.00 | | 32 617.00 |
262 Autres charges | 18 227.00 | 18 162.00 | | 18 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 118.00 | 436 439.00 | | 455 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 885.00 | 43 748.00 | | 109 885.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 025.00 | | |
294 Charges financières | 1 755.00 | 1 689.00 | | 1 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 720.00 | 7 146.00 | | 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 430.00 | 6 064.00 | | 25 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 980.00 | 35 873.00 | | 81 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 650 150.00 | | | 650 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 158.00 | | | 111 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 904.00 | | | 57 904.00 |