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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 549 571.00 | 414 223.00 | 135 348.00 | 549 571.00 |
040 Immobilisations financières | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 632 304.00 | 414 223.00 | 218 080.00 | 632 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
060 Stock marchandises | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
072 Créances – Autres | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
084 Disponibilités | 121 502.00 | | 121 502.00 | 121 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 962.00 | | 167 962.00 | 167 962.00 |
110 Total général Actif | 800 266.00 | 414 223.00 | 386 042.00 | 800 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 466 203.00 | 367 145.00 | | 466 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 818.00 | 18 063.00 | | 29 818.00 |
230 Autres produits | 16 691.00 | 9 409.00 | | 16 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 711.00 | 394 617.00 | | 512 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 392.00 | 33 212.00 | | 40 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 278.00 | -497.00 | | 3 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 873.00 | 38 308.00 | | 32 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -694.00 | 2 381.00 | | -694.00 |
242 Autres charges externes. | 175 022.00 | 149 940.00 | | 175 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 941.00 | 4 396.00 | | 2 941.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 161.00 | 53 507.00 | | 50 161.00 |
252 Charges sociales | 9 848.00 | 13 252.00 | | 9 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 130.00 | 42 241.00 | | 36 130.00 |
262 Autres charges | 17 721.00 | 15 103.00 | | 17 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 673.00 | 351 843.00 | | 367 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 145 038.00 | 42 774.00 | | 145 038.00 |
294 Charges financières | 3 042.00 | 5 052.00 | | 3 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 415.00 | 2 512.00 | | 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 263.00 | 4 862.00 | | 37 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 318.00 | 30 348.00 | | 104 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 623 186.00 | | | 623 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 204.00 | | | 99 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 310.00 | | | 45 310.00 |