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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 540 471.00 | 378 093.00 | 162 378.00 | 540 471.00 |
040 Immobilisations financières | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 623 186.00 | 378 093.00 | 245 093.00 | 623 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
060 Stock marchandises | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
072 Créances – Autres | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
084 Disponibilités | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 897.00 | | 88 897.00 | 88 897.00 |
110 Total général Actif | 712 083.00 | 378 093.00 | 333 990.00 | 712 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 145.00 | 358 590.00 | | 367 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 063.00 | 21 925.00 | | 18 063.00 |
230 Autres produits | 9 409.00 | 4 512.00 | | 9 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 617.00 | 385 027.00 | | 394 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 212.00 | 31 640.00 | | 33 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -497.00 | -3 480.00 | | -497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 308.00 | 36 513.00 | | 38 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 381.00 | -2 022.00 | | 2 381.00 |
242 Autres charges externes. | 149 940.00 | 137 925.00 | | 149 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 396.00 | 4 411.00 | | 4 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 507.00 | 58 239.00 | | 53 507.00 |
252 Charges sociales | 13 252.00 | 15 582.00 | | 13 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 241.00 | 47 840.00 | | 42 241.00 |
262 Autres charges | 15 103.00 | 14 869.00 | | 15 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 843.00 | 341 516.00 | | 351 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 774.00 | 43 510.00 | | 42 774.00 |
294 Charges financières | 5 052.00 | 7 017.00 | | 5 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | 5 049.00 | | 4 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 348.00 | 31 445.00 | | 30 348.00 |