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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 567 323.00 | 448 900.00 | 118 423.00 | 567 323.00 |
040 Immobilisations financières | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 650 149.00 | 448 900.00 | 201 249.00 | 650 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
060 Stock marchandises | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
072 Créances – Autres | 53 497.00 | | 53 497.00 | 53 497.00 |
084 Disponibilités | 62 124.00 | | 62 124.00 | 62 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 247.00 | | 149 247.00 | 149 247.00 |
110 Total général Actif | 799 396.00 | 448 900.00 | 350 496.00 | 799 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 430 198.00 | 466 203.00 | | 430 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 452.00 | 29 818.00 | | 44 452.00 |
230 Autres produits | 5 537.00 | 16 691.00 | | 5 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 187.00 | 512 711.00 | | 480 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 755.00 | 40 392.00 | | 48 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36.00 | 3 278.00 | | 36.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 262.00 | 32 873.00 | | 34 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -830.00 | -694.00 | | -830.00 |
242 Autres charges externes. | 216 428.00 | 175 022.00 | | 216 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 285.00 | 2 941.00 | | 4 285.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 658.00 | 50 161.00 | | 63 658.00 |
252 Charges sociales | 17 006.00 | 9 848.00 | | 17 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 677.00 | 36 130.00 | | 34 677.00 |
262 Autres charges | 18 162.00 | 17 721.00 | | 18 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 439.00 | 367 673.00 | | 436 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 748.00 | 145 038.00 | | 43 748.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
294 Charges financières | 1 689.00 | 3 042.00 | | 1 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 146.00 | 415.00 | | 7 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 064.00 | 37 263.00 | | 6 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 873.00 | 104 318.00 | | 35 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 632 304.00 | | | 632 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 930.00 | | | 94 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 574.00 | | | 53 574.00 |