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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
AP Constructions | 189 579.00 | 131 478.00 | 58 100.00 | 189 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 431.00 | 44 682.00 | 20 748.00 | 65 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 356.00 | 171 547.00 | 4 809.00 | 176 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 805.00 | 357 036.00 | 83 769.00 | 440 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 070.00 | | 45 070.00 | 45 070.00 |
BT Marchandises | 166 373.00 | | 166 373.00 | 166 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 730.00 | 2 209.00 | 111 521.00 | 113 730.00 |
BZ Autres créances | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 189 378.00 | | 189 378.00 | 189 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 615.00 | 2 209.00 | 595 405.00 | 597 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 420.00 | 359 246.00 | 679 174.00 | 1 038 420.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 910.00 | 800.00 | | 1 910.00 |
DG Autres réserves | 127 087.00 | 117 996.00 | | 127 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 032.00 | 22 200.00 | | 49 032.00 |
DL TOTAL (I) | 328 030.00 | 290 997.00 | | 328 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 865.00 | 95 189.00 | | 119 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 908.00 | 116 359.00 | | 154 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 870.00 | 75 924.00 | | 75 870.00 |
EA Autres dettes | | 1 292.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 1 250.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 144.00 | 295 275.00 | | 351 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 174.00 | 586 273.00 | | 679 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 072.00 | | 705 072.00 | 705 072.00 |
FG Production vendue services | 648 898.00 | | 648 898.00 | 648 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 970.00 | | 1 353 970.00 | 1 353 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 392.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 1 642.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 188.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 307.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | 1 334.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 970.00 | 2 741.00 | | 10 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 257.00 | 1 120 626.00 | | 1 367 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 224.00 | 1 098 426.00 | | 1 318 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 032.00 | 22 200.00 | | 49 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 058.00 | | 9 536.00 | 477 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 788.00 | 440 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 788.00 | 431 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 619.00 | | 9 536.00 | 467 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 899.00 | 24 926.00 | 45 788.00 | 377 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 571.00 | 24 926.00 | 45 788.00 | 368 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 2 210.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 2 210.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 210.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 908.00 | 154 908.00 | | 154 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 111 079.00 | | | 111 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VI Groupe et associés | 119 865.00 | 119 865.00 | | 119 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 793.00 | 136 793.00 | | 136 793.00 |
VW T.V.A. | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 144.00 | 351 144.00 | | 351 144.00 |