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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 203 392.00 | 194 173.00 | 9 219.00 | 203 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 958.00 | 64 651.00 | 29 307.00 | 93 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 251.00 | 134 281.00 | 8 970.00 | 143 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 711.00 | 393 105.00 | 47 606.00 | 440 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 965.00 | | 37 965.00 | 37 965.00 |
BT Marchandises | 72 223.00 | | 72 223.00 | 72 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 996.00 | | 65 996.00 | 65 996.00 |
BZ Autres créances | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CF Disponibilités | 445 432.00 | | 445 432.00 | 445 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 786.00 | | 634 786.00 | 634 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 497.00 | 393 105.00 | 682 393.00 | 1 075 497.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 12 685.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 272 550.00 | 272 260.00 | | 272 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 365.00 | 101 606.00 | | 98 365.00 |
DL TOTAL (I) | 535 916.00 | 536 550.00 | | 535 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 962.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 372.00 | 96 777.00 | | 96 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 090.00 | 63 667.00 | | 50 090.00 |
EA Autres dettes | | 5 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 477.00 | 166 991.00 | | 146 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 393.00 | 703 541.00 | | 682 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 948.00 | | 18 320.00 | 480 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 558.00 | 440 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 329.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 229.00 | 440 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 510.00 | | 18 320.00 | 471 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 938.00 | 12 439.00 | 57 272.00 | 437 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 610.00 | 12 439.00 | 47 944.00 | 428 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 372.00 | 96 372.00 | | 96 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
UX Autres créances clients | 65 996.00 | 65 996.00 | | 65 996.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 167.00 | 79 167.00 | | 79 167.00 |
VW T.V.A. | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 477.00 | 146 477.00 | | 146 477.00 |