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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
AP Constructions | 202 187.00 | 169 047.00 | 33 139.00 | 202 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 534.00 | 54 593.00 | 17 940.00 | 72 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 979.00 | 164 973.00 | 8 005.00 | 172 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 972.00 | 397 942.00 | 60 029.00 | 457 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 272.00 | | 46 272.00 | 46 272.00 |
BT Marchandises | 112 252.00 | | 112 252.00 | 112 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 092.00 | 1 959.00 | 142 132.00 | 144 092.00 |
BZ Autres créances | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 284 400.00 | | 284 400.00 | 284 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 961.00 | 1 959.00 | 622 001.00 | 623 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 933.00 | 399 902.00 | 682 030.00 | 1 081 933.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 739.00 | 4 361.00 | | 7 739.00 |
DG Autres réserves | 195 538.00 | 148 618.00 | | 195 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 638.00 | 67 546.00 | | 52 638.00 |
DL TOTAL (I) | 405 915.00 | 370 527.00 | | 405 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 355.00 | 26 029.00 | | 47 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 196.00 | 194 247.00 | | 174 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 563.00 | 88 628.00 | | 54 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 115.00 | 308 904.00 | | 276 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 030.00 | 679 431.00 | | 682 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 115.00 | 308 904.00 | | 276 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 340.00 | | 15 632.00 | 442 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 902.00 | | 15 632.00 | 432 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 102.00 | 25 841.00 | | 372 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 773.00 | 25 841.00 | | 362 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 949.00 | 1 960.00 | 2 949.00 | 2 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 949.00 | 1 960.00 | 2 949.00 | 2 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 949.00 | 1 960.00 | 2 949.00 | 2 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 960.00 | 2 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 196.00 | 174 196.00 | | 174 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
UX Autres créances clients | 144 093.00 | 144 093.00 | | 144 093.00 |
VB T. V. A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VI Groupe et associés | 47 356.00 | 47 356.00 | | 47 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 876.00 | 180 876.00 | | 180 876.00 |
VW T.V.A. | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 116.00 | 276 116.00 | | 276 116.00 |