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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
AP Constructions | 203 392.00 | 191 418.00 | 11 974.00 | 203 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 625.00 | 65 475.00 | 24 150.00 | 89 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 493.00 | 171 716.00 | 6 777.00 | 178 493.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 480 948.00 | 437 938.00 | 43 010.00 | 480 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 989.00 | | 40 989.00 | 40 989.00 |
BT Marchandises | 132 386.00 | | 132 386.00 | 132 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 176.00 | 3 028.00 | 141 148.00 | 144 176.00 |
BZ Autres créances | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 319 519.00 | | 319 519.00 | 319 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 559.00 | 3 028.00 | 660 531.00 | 663 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 507.00 | 440 966.00 | 703 541.00 | 1 144 507.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 685.00 | 10 371.00 | | 12 685.00 |
DG Autres réserves | 272 260.00 | 228 294.00 | | 272 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 606.00 | 46 279.00 | | 101 606.00 |
DL TOTAL (I) | 536 550.00 | 434 944.00 | | 536 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962.00 | 83 436.00 | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 777.00 | 161 240.00 | | 96 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 667.00 | 46 180.00 | | 63 667.00 |
EA Autres dettes | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 991.00 | 290 857.00 | | 166 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 541.00 | 725 802.00 | | 703 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 962.00 | | | 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 737.00 | | 11 711.00 | 469 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 480 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 471 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 299.00 | | 11 711.00 | 460 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 757.00 | 18 681.00 | 500.00 | 419 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 429.00 | 18 681.00 | 500.00 | 410 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
6T Sur comptes clients | 5 861.00 | 3 028.00 | 5 861.00 | 5 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 690.00 | 3 028.00 | 14 690.00 | 14 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 690.00 | 3 028.00 | 14 690.00 | 14 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 028.00 | 14 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 777.00 | 96 777.00 | | 96 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
UX Autres créances clients | 144 176.00 | 144 176.00 | | 144 176.00 |
VB T. V. A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VI Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 665.00 | 170 665.00 | | 170 665.00 |
VW T.V.A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 991.00 | 166 991.00 | | 166 991.00 |