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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
AP Constructions | 202 187.00 | 184 184.00 | 18 003.00 | 202 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 685.00 | 59 181.00 | 24 505.00 | 83 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 426.00 | 167 064.00 | 7 362.00 | 174 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 570.00 | 419 757.00 | 50 813.00 | 470 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 052.00 | | 47 052.00 | 47 052.00 |
BT Marchandises | 155 757.00 | 8 829.00 | 146 928.00 | 155 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 171.00 | 5 861.00 | 156 310.00 | 162 171.00 |
BZ Autres créances | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 304 281.00 | | 304 281.00 | 304 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 679.00 | 14 690.00 | 674 989.00 | 689 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 249.00 | 434 447.00 | 725 802.00 | 1 160 249.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 371.00 | 7 739.00 | | 10 371.00 |
DG Autres réserves | 228 294.00 | 195 538.00 | | 228 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 279.00 | 52 638.00 | | 46 279.00 |
DL TOTAL (I) | 434 944.00 | 405 915.00 | | 434 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 436.00 | 47 356.00 | | 83 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 240.00 | 174 196.00 | | 161 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 180.00 | 54 564.00 | | 46 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 857.00 | 276 116.00 | | 290 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 802.00 | 682 031.00 | | 725 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 857.00 | 276 116.00 | | 290 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 972.00 | | 12 598.00 | 457 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 534.00 | | 12 598.00 | 448 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 943.00 | 21 815.00 | | 397 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 614.00 | 21 815.00 | | 388 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 829.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 960.00 | 5 861.00 | 1 960.00 | 1 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 960.00 | 14 690.00 | 1 960.00 | 1 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 960.00 | 14 690.00 | 1 960.00 | 1 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 690.00 | 1 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 240.00 | 161 240.00 | | 161 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 162 171.00 | 162 171.00 | | 162 171.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VI Groupe et associés | 83 436.00 | 83 436.00 | 6.00 | 83 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 428.00 | 182 428.00 | | 182 428.00 |
VW T.V.A. | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 857.00 | 290 857.00 | | 290 857.00 |