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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611 056.00 | 193 328.00 | 417 727.00 | 611 056.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 470 151.00 | | 3 470 151.00 | 3 470 151.00 |
AP Constructions | 1 950 855.00 | 390 171.00 | 1 560 684.00 | 1 950 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 489.00 | 115 078.00 | 288 411.00 | 403 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 956.00 | 364 449.00 | 882 507.00 | 1 246 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 189.00 | | 123 189.00 | 123 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 481 117.00 | 5 940 617.00 | 161 540 500.00 | 167 481 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 709 912.00 | | 4 709 912.00 | 4 709 912.00 |
BZ Autres créances | 596 220.00 | | 596 220.00 | 596 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 306 133.00 | | 5 306 133.00 | 5 306 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 787 250.00 | 5 940 617.00 | 166 846 633.00 | 172 787 250.00 |
CU Autres participations | 159 674 972.00 | 4 877 588.00 | 154 797 383.00 | 159 674 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 690 000.00 | 31 690 000.00 | | 31 690 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 946 300.00 | 58 946 300.00 | | 58 946 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 169 000.00 | 3 169 000.00 | | 3 169 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 167 819.00 | 8 704 054.00 | | 5 167 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 905 664.00 | -3 536 234.00 | | 6 905 664.00 |
DK Provisions réglementées | 684 217.00 | 249 478.00 | | 684 217.00 |
DL TOTAL (I) | 106 563 001.00 | 99 222 596.00 | | 106 563 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 646.00 | 73 435.00 | | 81 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 646.00 | 73 435.00 | | 81 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 812.00 | 3 028.00 | | 2 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 633.00 | 2 783 006.00 | | 2 300 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 165 162.00 | 4 486 866.00 | | 4 165 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 153.00 | 98 663.00 | | 43 153.00 |
EA Autres dettes | 53 690 223.00 | 40 165 346.00 | | 53 690 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 201 985.00 | 48 036 911.00 | | 60 201 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 846 633.00 | 147 332 943.00 | | 166 846 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 813.00 | 3 028.00 | | 2 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 542 055.00 | 6 304 000.00 | 26 846 055.00 | 20 542 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 542 055.00 | 6 304 000.00 | 26 846 055.00 | 20 542 055.00 |
FN Production immobilisée | | | 955 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 912 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 078 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 213 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 807 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 427 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 514 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 018 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 659 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 145 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 356.00 | | | 392 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 668.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385 000.00 | 2 360 209.00 | | 385 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442 097.00 | 249 476.00 | | 442 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827 097.00 | 2 614 353.00 | | 827 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434 740.00 | -2 614 353.00 | | -434 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195 376.00 | -400.00 | | -195 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 323 099.00 | 28 982 368.00 | | 38 323 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 417 434.00 | 32 518 603.00 | | 31 417 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 905 664.00 | -3 536 234.00 | | 6 905 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 493 591.00 | | 17 372 526.00 | 150 493 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 675 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 000.00 | 167 481 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 385 000.00 | 4 081 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 724 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 588 646.00 | | 1 877 563.00 | 2 588 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 164 438.00 | | 560 053.00 | 3 164 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 740 508.00 | | 14 934 910.00 | 144 740 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 555.00 | 660 473.00 | | 402 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 863.00 | 158 466.00 | | 34 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 692.00 | 502 007.00 | | 367 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 476.00 | 442 097.00 | 7 357.00 | 249 476.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 435.00 | 72 000.00 | 63 789.00 | 73 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 877 589.00 | | | 4 877 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200 500.00 | 514 097.00 | 71 146.00 | 5 200 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 000.00 | 63 789.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 442 097.00 | 7 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 633.00 | 2 300 633.00 | | 2 300 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 815 826.00 | 2 815 826.00 | | 2 815 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 096 081.00 | 1 096 081.00 | | 1 096 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 4 709 913.00 | | | 4 709 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
VC Groupe et associés | 554 742.00 | | | 554 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VI Groupe et associés | 53 690 223.00 | 53 690 223.00 | | 53 690 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 689.00 | 229 689.00 | | 229 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 306 578.00 | 5 306 578.00 | | 5 306 578.00 |
VW T.V.A. | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 201 986.00 | 60 201 986.00 | | 60 201 986.00 |