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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 932 856.00 | 1 304 285.00 | 628 571.00 | 1 932 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 443 300.00 | | 1 443 300.00 | 1 443 300.00 |
AP Constructions | 1 950 855.00 | 975 427.00 | 975 427.00 | 1 950 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 056.00 | 339 306.00 | 358 749.00 | 698 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 914 614.00 | 1 825 504.00 | 1 089 110.00 | 2 914 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 447.00 | | 406 447.00 | 406 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 021 104.00 | 7 906 090.00 | 161 115 013.00 | 169 021 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 768 125.00 | 385 682.00 | 3 382 443.00 | 3 768 125.00 |
BZ Autres créances | 11 186 641.00 | | 11 186 641.00 | 11 186 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 313.00 | | 70 313.00 | 70 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 025 080.00 | 385 682.00 | 14 639 397.00 | 15 025 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 046 184.00 | 8 291 773.00 | 175 754 411.00 | 184 046 184.00 |
CU Autres participations | 159 674 972.00 | 3 461 565.00 | 156 213 406.00 | 159 674 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 690 000.00 | 31 690 000.00 | | 31 690 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 946 300.00 | 58 946 300.00 | | 58 946 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 169 000.00 | 3 169 000.00 | | 3 169 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 219 188.00 | 9 625 292.00 | | 3 219 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 269 673.00 | 3 592 090.00 | | -1 269 673.00 |
DK Provisions réglementées | 883 203.00 | 971 091.00 | | 883 203.00 |
DL TOTAL (I) | 96 638 019.00 | 107 993 775.00 | | 96 638 019.00 |
DP Provisions pour risques | 636 000.00 | 67 272.00 | | 636 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 872.00 | 81 720.00 | | 92 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 728 872.00 | 148 992.00 | | 728 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 914.00 | 1 075 159.00 | | 428 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 979 255.00 | 3 610 200.00 | | 3 979 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 075.00 | 260 379.00 | | 92 075.00 |
EA Autres dettes | 73 887 274.00 | 57 810 577.00 | | 73 887 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 387 520.00 | 62 763 517.00 | | 78 387 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 754 411.00 | 170 906 284.00 | | 175 754 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 387 520.00 | 62 763 517.00 | | 78 387 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
FG Production vendue services | 21 506 407.00 | 8 324 590.00 | 29 830 997.00 | 21 506 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 507 177.00 | 8 324 590.00 | 29 831 767.00 | 21 507 177.00 |
FN Production immobilisée | | | 158 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 153 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 064 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 297 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 849 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 600.00 | |
GE Autres charges | | | 20 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 228 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 074 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 760 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 865 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 913 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 753 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 380 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 700.00 | | | 158 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 122.00 | 351 509.00 | | 392 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 822.00 | 351 509.00 | | 550 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 218.00 | 26 750.00 | | 41 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 700.00 | | | 158 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 872 962.00 | 358 870.00 | | 872 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072 880.00 | 385 620.00 | | 1 072 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522 058.00 | -34 110.00 | | -522 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -632 655.00 | -163 657.00 | | -632 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 618 215.00 | 35 482 395.00 | | 32 618 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 887 889.00 | 31 890 305.00 | | 33 887 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 269 673.00 | 3 592 090.00 | | -1 269 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 432 234.00 | | 1 794 509.00 | 167 432 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 674 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 936.00 | 158 703.00 | 169 021 104.00 | 46 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158 701.00 | 3 376 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 936.00 | 2.00 | 5 969 974.00 | 46 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 767 825.00 | | 767 033.00 | 2 767 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 989 436.00 | | 1 027 476.00 | 4 989 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 674 973.00 | | | 159 674 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 150 522.00 | 1 294 003.00 | | 3 150 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866 295.00 | 437 991.00 | | 866 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284 227.00 | 856 012.00 | | 2 284 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 971 091.00 | 236 962.00 | 324 850.00 | 971 091.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 992.00 | 705 600.00 | 125 720.00 | 148 992.00 |
6T Sur comptes clients | 385 682.00 | | | 385 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 607 827.00 | | 760 579.00 | 4 607 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 727 910.00 | 942 562.00 | 1 211 149.00 | 5 727 910.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 600.00 | 58 448.00 | |
UG ‐ Financières | | 760 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 915.00 | 428 915.00 | | 428 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 479 422.00 | 2 479 422.00 | | 2 479 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127 395.00 | 1 127 395.00 | | 1 127 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 075.00 | 92 075.00 | | 92 075.00 |
UX Autres créances clients | 3 768 125.00 | 3 768 125.00 | | 3 768 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 97 840.00 | 97 840.00 | | 97 840.00 |
VC Groupe et associés | 11 085 429.00 | 11 085 429.00 | | 11 085 429.00 |
VI Groupe et associés | 73 887 274.00 | 73 887 274.00 | | 73 887 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 205.00 | 236 205.00 | | 236 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 314.00 | 70 314.00 | | 70 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 025 080.00 | 15 025 080.00 | | 15 025 080.00 |
VW T.V.A. | 136 233.00 | 136 233.00 | | 136 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 387 520.00 | 78 387 520.00 | | 78 387 520.00 |