| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336 352.00 | 866 295.00 | 470 057.00 | 1 336 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 431 472.00 | | 1 431 472.00 | 1 431 472.00 |
AP Constructions | 1 950 855.00 | 780 342.00 | 1 170 513.00 | 1 950 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 264.00 | 259 727.00 | 268 536.00 | 528 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 056 932.00 | 1 244 157.00 | 812 775.00 | 2 056 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 453 383.00 | | 453 383.00 | 453 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 432 233.00 | 7 372 666.00 | 160 059 566.00 | 167 432 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 249 276.00 | 385 682.00 | 3 863 594.00 | 4 249 276.00 |
BZ Autres créances | 6 770 770.00 | | 6 770 770.00 | 6 770 770.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 212 353.00 | | 212 353.00 | 212 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 232 400.00 | 385 682.00 | 10 846 717.00 | 11 232 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 664 634.00 | 7 758 349.00 | 170 906 284.00 | 178 664 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 159 674 972.00 | 4 222 144.00 | 155 452 827.00 | 159 674 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 690 000.00 | 31 690 000.00 | | 31 690 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 946 300.00 | 58 946 300.00 | | 58 946 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 169 000.00 | 3 169 000.00 | | 3 169 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 625 292.00 | 8 074 205.00 | | 9 625 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 592 090.00 | 11 549 282.00 | | 3 592 090.00 |
DK Provisions réglementées | 971 091.00 | 1 031 002.00 | | 971 091.00 |
DL TOTAL (I) | 107 993 775.00 | 114 459 791.00 | | 107 993 775.00 |
DP Provisions pour risques | 67 272.00 | | | 67 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 720.00 | 81 362.00 | | 81 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 992.00 | 81 362.00 | | 148 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 200.00 | 6 363.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 159.00 | 2 798 977.00 | | 1 075 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 610 200.00 | 4 455 784.00 | | 3 610 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 379.00 | 121 770.00 | | 260 379.00 |
EA Autres dettes | 57 810 577.00 | 45 964 021.00 | | 57 810 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 763 517.00 | 53 346 917.00 | | 62 763 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 906 284.00 | 167 888 070.00 | | 170 906 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 763 517.00 | 7 382 896.00 | | 62 763 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
FG Production vendue services | 21 106 884.00 | 7 056 000.00 | 28 162 884.00 | 21 106 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 109 594.00 | 7 056 000.00 | 28 165 594.00 | 21 109 594.00 |
FN Production immobilisée | | | 485 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 114 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 766 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 266 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 019 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 942 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 044 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 278 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 655 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 560 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 364 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 232 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 740 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 462 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 447 013.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 790 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 351 509.00 | 123 588.00 | | 351 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 509.00 | 4 913 588.00 | | 351 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 750.00 | 1 800.00 | | 26 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 790 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358 870.00 | 470 373.00 | | 358 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 620.00 | 5 262 173.00 | | 385 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 110.00 | -348 585.00 | | -34 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 657.00 | -182 951.00 | | -163 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 482 395.00 | 49 534 938.00 | | 35 482 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 890 305.00 | 37 985 655.00 | | 31 890 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 592 090.00 | 11 549 282.00 | | 3 592 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 827 413.00 | | 1 604 821.00 | 165 827 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 674 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 432 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 767 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 989 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752 173.00 | | 1 015 653.00 | 1 752 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400 268.00 | | 589 168.00 | 4 400 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 674 973.00 | | | 159 674 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 744.00 | 1 110 778.00 | | 2 039 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 089.00 | 375 206.00 | | 491 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 655.00 | 735 572.00 | | 1 548 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 031 003.00 | 291 598.00 | 351 510.00 | 1 031 003.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 362.00 | 67 630.00 | | 81 362.00 |
6T Sur comptes clients | 385 682.00 | | | 385 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 263 271.00 | | 655 444.00 | 5 263 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 375 636.00 | 359 228.00 | 1 006 954.00 | 6 375 636.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 655 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 358 870.00 | 351 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 160.00 | 1 075 160.00 | | 1 075 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 080 832.00 | 2 080 832.00 | | 2 080 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 072 890.00 | 1 072 890.00 | | 1 072 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 380.00 | 260 380.00 | | 260 380.00 |
UX Autres créances clients | 4 249 277.00 | 4 249 277.00 | | 4 249 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 101 028.00 | 101 028.00 | | 101 028.00 |
VC Groupe et associés | 6 638 044.00 | 6 638 044.00 | | 6 638 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VI Groupe et associés | 57 810 578.00 | 57 810 578.00 | | 57 810 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 765.00 | 304 765.00 | | 304 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 353.00 | 212 353.00 | | 212 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 232 400.00 | 11 232 400.00 | | 11 232 400.00 |
VW T.V.A. | 151 713.00 | 151 713.00 | | 151 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 763 517.00 | 62 763 517.00 | | 62 763 517.00 |